アジア・ダブルプレミア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月28日-令和4年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月27日 | 2021年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,869,126 | 26,119,405 |
| 親投資信託受益証券 | 890,958,706 | 839,671,735 |
| 未収入金 | － | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 945,827,832 | 879,791,140 |
| 資産の部合計 | 945,827,832 | 879,791,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,191,231 | － |
| 未払解約金 | 1,473,337 | 13,951,850 |
| 未払受託者報酬 | 318,282 | 346,441 |
| 未払委託者報酬 | 8,093,368 | 8,809,300 |
| 未払利息 | 87 | 37 |
| その他未払費用 | 63,597 | 69,227 |
| 流動負債計 | 37,139,902 | 23,176,855 |
| 負債の部合計 | 37,139,902 | 23,176,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 679,780,777 | 590,952,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,907,153 | 265,661,945 |
| （分配準備積立金） | 191,486,296 | 160,590,071 |
| 元本等合計 | 908,687,930 | 856,614,285 |
| 純資産の部合計 | 908,687,930 | 856,614,285 |
| 負債・純資産合計 | 945,827,832 | 879,791,140 |
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