半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月28日-令和4年4月27日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月28日 至 2020年10月27日 | 自 2021年4月28日 至 2021年10月27日 |
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中間損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | - | 67 |
有価証券売買等損益 | 231,368,356 | 80,913,029 |
営業収益合計 | 231,368,356 | 80,913,096 |
営業費用 | ||
支払利息 | 6,117 | 6,207 |
受託者報酬 | 294,209 | 346,441 |
委託者報酬 | 7,481,380 | 8,809,300 |
その他費用 | 58,786 | 69,227 |
営業費用合計 | 7,840,492 | 9,231,175 |
全事業営業利益 | 223,527,864 | 71,681,921 |
当期経常利益 | 223,527,864 | 71,681,921 |
四半期純利益 | 223,527,864 | 71,681,921 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 64,943,640 | 5,121,207 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 228,907,153 | 265,661,945 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,087,898 | 8,248,207 |
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,639,521 | - |
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,448,377 | 8,248,207 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 38,054,129 |
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 38,054,129 |
分配金 | - | - |