アジア・ダブルプレミア・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月28日 至 2020年10月27日 | 自 2021年4月28日 至 2021年10月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 67 |
| 有価証券売買等損益 | 231,368,356 | 80,913,029 |
| 営業収益合計 | 231,368,356 | 80,913,096 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,117 | 6,207 |
| 受託者報酬 | 294,209 | 346,441 |
| 委託者報酬 | 7,481,380 | 8,809,300 |
| その他費用 | 58,786 | 69,227 |
| 営業費用合計 | 7,840,492 | 9,231,175 |
| 全事業営業利益 | 223,527,864 | 71,681,921 |
| 当期経常利益 | 223,527,864 | 71,681,921 |
| 四半期純利益 | 223,527,864 | 71,681,921 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 64,943,640 | 5,121,207 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,907,153 | 265,661,945 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,087,898 | 8,248,207 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,639,521 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,448,377 | 8,248,207 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 38,054,129 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 38,054,129 |
| 分配金 | － | － |
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