有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成27年4月27日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	中華圏株式マザーファンド	409,781,122	769,159,165
	ASEAN地域株式マザーファンド	271,330,833	412,232,934
合計		681,111,955	1,181,392,099

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「中華圏株式マザーファンド」及び「ASEAN地域株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
中華圏株式マザーファンド

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
対象年月日			(平成26年4月28日現在)	(平成27年4月27日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		預金	82,736,324	29,896,264
		コール・ローン	40,466,101	35,493,875
		株式	1,055,896,548	722,247,229
		派生商品評価勘定	-	25,000
		未収入金	14,798,365	-
		未収配当金	271,170	-
		未収利息	22	9
		流動資産合計	1,194,168,530	787,662,377
	資産合計		1,194,168,530	787,662,377
負債の部
	流動負債
		未払金	6,364,250	-
		未払解約金	-	18,500,000
		流動負債合計	6,364,250	18,500,000
	負債合計		6,364,250	18,500,000
純資産の部
	元本等
		元本	1,008,450,953	409,781,122
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	179,353,327	359,381,255
		元本等合計	1,187,804,280	769,162,377
	純資産合計		1,187,804,280	769,162,377
負債純資産合計			1,194,168,530	787,662,377

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には、入金日基準で計上しております。 (2)配当株式 配当株式は原則として、配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
	(3)有価証券売買等損益、為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成26年4月28日現在)		(平成27年4月27日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
1,008,450,953口		409,781,122口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1779円 11,779円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.8770円 18,770円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(平成26年4月28日現在)		(平成27年4月27日現在)
期首元本額	2,326,551,586	円	1,008,450,953	円
期中追加設定元本額	33,182,109	円	162,495,900	円
期中一部解約元本額	1,351,282,742	円	761,165,731	円
期末元本額	1,008,450,953	円	409,781,122	円
元本の内訳*
アジア・ダブルプレミア・ファンド	1,008,450,953	円	409,781,122	円
合計	1,008,450,953	円	409,781,122	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成25年5月1日  至 平成26年4月28日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,055,896,548	円	135,176,437	円
合計	1,055,896,548	円	135,176,437	円

(自 平成26年4月29日  至 平成27年4月27日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	722,247,229	円	200,194,596	円
合計	722,247,229	円	200,194,596	円

3 デリバティブ取引関係
(自 平成25年5月1日  至 平成26年4月28日)
該当事項はありません。
(自 平成26年4月29日  至 平成27年4月27日)
Ⅰ 取引の状況に関する事項

1 取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 2 取引に対する取組みと利用目的 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、外貨建有価証券の買付代金等の実需に対応する取引に限定しております。 3 取引に係るリスクの内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替変動に係るリスクがあります。 4 取引に係るリスクの管理体制 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、取引権限とリスク評価額の上限を定めた社内ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行っております。 5 取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ 取引の時価等に関する事項
通貨関連

(単位:円)
区  分	種  類	契  約  額  等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外 の取引
	為替予約取引
	売  建
	ホンコンドル	7,670,000	-	7,670,000	0
	タイワンドル	3,885,000	-	3,860,000	25,000
合  計		11,555,000	-	11,530,000	25,000

(注)1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式

(平成27年4月27日現在)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ホンコンドル	DATANG INTL POWER GEN CO-H	180,000	4.81	865,800.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	36,000	15.00	540,000.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	36,000	30.75	1,107,000.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	52,888	25.75	1,361,866.00
	LENOVO GROUP LTD	10,000	13.08	130,800.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	66,156	31.35	2,073,990.60
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	11,700	296.00	3,463,200.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	86,000	15.20	1,307,200.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	116,000	17.62	2,043,920.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	32,000	37.65	1,204,800.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	550,000	2.99	1,644,500.00
	HAITONG INTERNATIONAL SECURI	100,000	7.32	732,000.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	10,000	110.20	1,102,000.00
	DAH SING BANKING GROUP LTD	60,000	15.74	944,400.00
	ZTE CORP-H	40,000	24.70	988,000.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	66,000	13.24	873,840.00
	IND & COMM BK OF CHINA - H	383,000	6.78	2,596,740.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	100,000	15.10	1,510,000.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	80,000	7.94	635,200.00
	KINGSOFT CORP LTD	25,000	28.55	713,750.00
	NETDRAGON WEBSOFT INC	20,000	25.00	500,000.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	50,000	15.26	763,000.00
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	270,000	3.30	891,000.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	70,000	17.34	1,213,800.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	27,000	35.20	950,400.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	74,000	25.85	1,912,900.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	10,000	161.60	1,616,000.00
	小計	2,561,744		33,686,106.60
	(邦貨換算)			(517,081,736)
タイワンドル	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	120,000	45.70	5,484,000.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	166,000	61.20	10,159,200.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	400,000	17.60	7,040,000.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	187,081	53.70	10,046,249.70
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	40,000	94.60	3,784,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	67,233	152.50	10,253,032.50
	PEGATRON CORP	68,000	93.90	6,385,200.00
	小計	1,048,314		53,151,682.20
	(邦貨換算)			(205,165,493)
	合計	3,610,058
	(邦貨換算)			(722,247,229)

b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記

通貨	銘柄数			組入時価比率	合計金額に対する比率
ホンコンドル	株式	27	銘柄	67.23%	71.59%
タイワンドル	株式	7	銘柄	26.67%	28.41%

(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「その他の注記(デリバティブ取引関係)」の「Ⅱ 取引の時価等に関する事項」に記載されております。
ASEAN地域株式マザーファンド
(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
対象年月日			(平成26年4月28日現在)	(平成27年4月27日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		預金	11,047,288	26,131,474
		コール・ローン	24,762,365	28,363,910
		株式	600,799,268	359,421,052
		投資証券	7,862,424	11,759,624
		派生商品評価勘定	-	560
		未収入金	3,439,113	6,877,208
		未収配当金	2,029,452	1,357,443
		未収利息	13	7
		流動資産合計	649,939,923	433,911,278
	資産合計		649,939,923	433,911,278
負債の部
	流動負債
		未払金	-	6,179,243
		未払解約金	-	15,500,000
		流動負債合計	-	21,679,243
	負債合計		-	21,679,243
純資産の部
	元本等
		元本	507,122,216	271,330,833
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	142,817,707	140,901,202
		元本等合計	649,939,923	412,232,035
	純資産合計		649,939,923	412,232,035
負債純資産合計			649,939,923	433,911,278

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には、入金日基準で計上しております。 (2)有価証券売買等損益、為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成26年4月28日現在)		(平成27年4月27日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
507,122,216口		271,330,833口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2816円 12,816円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.5193円 15,193円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(平成26年4月28日現在)		(平成27年4月27日現在)
期首元本額	971,407,423	円	507,122,216	円
期中追加設定元本額	8,383,371	円	105,782,998	円
期中一部解約元本額	472,668,578	円	341,574,381	円
期末元本額	507,122,216	円	271,330,833	円
元本の内訳*
アジア・ダブルプレミア・ファンド	507,122,216	円	271,330,833	円
合計	507,122,216	円	271,330,833	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成25年5月1日  至 平成26年4月28日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	600,799,268	円	18,162,950	円
投資証券	7,862,424	円	540,177	円
合計	608,661,692	円	18,703,127	円

(自 平成26年4月29日  至 平成27年4月27日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	359,421,052	円	31,524,284	円
投資証券	11,759,624	円	87,242	円
合計	371,180,676	円	31,611,526	円

3 デリバティブ取引関係
(自 平成25年5月1日  至 平成26年4月28日)
該当事項はありません。
(自 平成26年4月29日  至 平成27年4月27日)
Ⅰ 取引の状況に関する事項

1 取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 2 取引に対する取組みと利用目的 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、外貨建有価証券の買付代金等の実需に対応する取引に限定しております。 3 取引に係るリスクの内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替変動に係るリスクがあります。 4 取引に係るリスクの管理体制 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、取引権限とリスク評価額の上限を定めた社内ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行っております。 5 取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ 取引の時価等に関する事項
通貨関連

(単位:円)
区  分	種  類	契  約  額  等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外 の取引
	為替予約取引
	売  建
	USドル	3,330,320	-	3,329,760	560
	シンガポールドル	1,338,600	-	1,338,600	0
合  計		4,668,920	-	4,668,360	560

(注)1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式

(平成27年4月27日現在)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
USドル	GENTING HONG KONG LTD	57,000	0.37	21,090.00
	小計	57,000		21,090.00
	(邦貨換算)			(2,508,233)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	9,809	21.08	206,773.72
	CWT LTD	41,500	1.89	78,435.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	13,600	8.46	115,056.00
	CAPITALAND LTD	37,200	3.72	138,384.00
	INNOVALUES LTD	88,600	0.72	64,235.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	5,373	24.70	132,713.10
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	28,900	4.37	126,293.00
	M1 LTD	13,100	3.58	46,898.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	15,029	10.79	162,162.91
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	22,900	3.24	74,196.00
	KEPPEL CORP LTD	4,800	9.00	43,200.00
	PACIFIC RADIANCE LTD	72,400	0.73	52,852.00
	JAPFA LTD	54,100	0.46	25,156.50
	小計	407,311		1,266,355.23
	(邦貨換算)			(113,022,204)
リンギット	RHB CAPITAL BHD	19,000	8.00	152,000.00
	GAMUDA BHD	47,400	5.24	248,376.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	47,200	4.82	227,504.00
	MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD	146,200	1.34	195,908.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	35,800	7.46	267,068.00
	TENAGA NASIONAL BHD	29,500	14.60	430,700.00
	PUBLIC BANK BERHAD	12,300	19.70	242,310.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	79,800	3.25	259,350.00
	BERJAYA AUTO BHD	62,500	4.03	251,875.00
	7-ELEVEN MALAYSIA HOLDINGS B	63,600	1.70	108,120.00
	小計	543,300		2,383,211.00
	(邦貨換算)			(79,384,758)
バーツ	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	51,400	35.50	1,824,700.00
	MALEE SAMPRAN PUBLIC CO-NVDR	62,100	35.00	2,173,500.00
	RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	15,600	60.00	936,000.00
	SANSIRI PCL-NVDR	597,833	2.02	1,207,622.66
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	6,500	245.00	1,592,500.00
	KCE ELECTRONICS - NVDR	60,900	52.25	3,182,025.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	8,100	295.00	2,389,500.00
	BEAUTY COMMUNITY PCL-NVDR	40,600	42.50	1,725,500.00
	SAPPE PCL-NVDR	69,200	33.50	2,318,200.00
	小計	912,233		17,349,547.66
	(邦貨換算)			(63,325,848)
フィリピンペソ	AYALA LAND INC	80,700	39.60	3,195,720.00
	MEGAWORLD CORP	344,700	5.50	1,895,850.00
	PETRON CORP	153,900	9.50	1,462,050.00
	RFM CORPORATION	239,000	5.08	1,214,120.00
	SECURITY BANK CORP	9,000	164.50	1,480,500.00
	FIRST GEN CORPORATION	44,700	28.55	1,276,185.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	1,515	1,338.00	2,027,070.00
	小計	873,515		12,551,495
	(邦貨換算)			(33,763,521)
ルピア	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	57,700	7,375.00	425,537,500.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	31,700	23,325.00	739,402,500.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	222,300	1,930.00	429,039,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	47,700	18,325.00	874,102,500.00
	KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TB	1,433,000	307.00	439,931,000.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	111,400	14,900.00	1,659,860,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	28,600	9,050.00	258,830,000.00
	NIRVANA DEVELOPMENT TBK PT	1,139,100	206.00	234,654,600.00
	STEEL PIPE INDUSTRY OF INDON	1,988,700	193.00	383,819,100.00
	ACSET INDONUSA TBK PT	85,500	5,050.00	431,775,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	146,600	2,905.00	425,873,000.00
	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	444,500	1,150.00	511,175,000.00
	LINK NET TBK PT	88,600	5,800.00	513,880,000.00
	小計	5,825,400		7,327,879,200.00
	(邦貨換算)			(67,416,488)
	合計	8,618,759
	(邦貨換算)			(359,421,052)

b.株式以外の有価証券

(平成27年4月27日現在)
通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
シンガポールドル	投資証券	K-REIT ASIA	57,100	70,518.50
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	34,600	61,242.00
		合計	91,700	131,760.50
		(邦貨換算)		(11,759,624)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
有価証券明細表注記

通貨	銘柄数			組入時価比率	合計金額に対する比率
USドル	株式	1	銘柄	0.61%	0.68%
シンガポールドル	株式	13	銘柄	27.42%	30.44%
	投資証券	2	銘柄	2.85%	3.17%
リンギット	株式	10	銘柄	19.26%	21.39%
バーツ	株式	9	銘柄	15.36%	17.06%
フィリピンペソ	株式	7	銘柄	8.19%	9.10%
ルピア	株式	13	銘柄	16.35%	18.16%

(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「その他の注記(デリバティブ取引関係)」の「Ⅱ 取引の時価等に関する事項」に記載されております。