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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「中華圏株式マザ-ファンド」及び「ASEAN地域株式マザ-ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザ-ファンド受益証券です。
中華圏株式マザ-ファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(その他の注記)
1 元本の移動
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成26年4月29日 至 平成27年4月27日)
(自 平成27年4月28日 至 平成28年4月27日)
3 デリバティブ取引関係
(自 平成26年4月29日 至 平成27年4月27日)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
Ⅱ 取引の時価等に関する事項
(注)1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
(自 平成27年4月28日 至 平成28年4月27日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ASEAN地域株式マザ-ファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(その他の注記)
1 元本の移動
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成26年4月29日 至 平成27年4月27日)
(自 平成27年4月28日 至 平成28年4月27日)
3 デリバティブ取引関係
(自 平成26年4月29日 至 平成27年4月27日)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
Ⅱ 取引の時価等に関する事項
(注)1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
(自 平成27年4月28日 至 平成28年4月27日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
| b.株式以外の有価証券 | (平成28年4月27日現在) | |||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託 受益証券 | 中華圏株式マザーファンド | 432,402,793 | 557,150,998 | |
| ASEAN地域株式マザーファンド | 260,036,910 | 323,719,949 | ||
| 合計 | 692,439,703 | 880,870,947 | ||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「中華圏株式マザ-ファンド」及び「ASEAN地域株式マザ-ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザ-ファンド受益証券です。
中華圏株式マザ-ファンド
(1)貸借対照表
| (単位 : 円) | ||||
| 対象年月日 | (平成27年4月27日現在) | (平成28年4月27日現在) | ||
| 科 目 | 金額 | 金額 | ||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 29,896,264 | 92,807,878 | ||
| 金銭信託 | - | 6,432,204 | ||
| コール・ローン | 35,493,875 | 10,039,740 | ||
| 株式 | 722,247,229 | 450,274,936 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,000 | - | ||
| 未収利息 | 9 | - | ||
| 流動資産合計 | 787,662,377 | 559,554,758 | ||
| 資産合計 | 787,662,377 | 559,554,758 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | - | 2,423,666 | ||
| 未払解約金 | 18,500,000 | - | ||
| 未払利息 | - | 22 | ||
| 流動負債合計 | 18,500,000 | 2,423,688 | ||
| 負債合計 | 18,500,000 | 2,423,688 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 409,781,122 | 432,402,793 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,381,255 | 124,728,277 | ||
| 元本等合計 | 769,162,377 | 557,131,070 | ||
| 純資産合計 | 769,162,377 | 557,131,070 | ||
| 負債純資産合計 | 787,662,377 | 559,554,758 | ||
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 (2)為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。 |
| 2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3 費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には、入金日基準で計上しております。 (2)有価証券売買等損益、為替差損益 約定日基準で計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| (平成27年4月27日現在) | (平成28年4月27日現在) | ||
| 1 計算期間の末日における受益権の総数 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 | ||
| 409,781,122口 | 432,402,793口 | ||
| 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 1.8770円 18,770円) | 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 1.2885円 12,885円) |
(その他の注記)
1 元本の移動
| 対象年月日 項 目 | (平成27年4月27日現在) | (平成28年4月27日現在) | ||
| 期首元本額 | 1,008,450,953 | 円 | 409,781,122 | 円 |
| 期中追加設定元本額 | 162,495,900 | 円 | 73,985,114 | 円 |
| 期中一部解約元本額 | 761,165,731 | 円 | 51,363,443 | 円 |
| 期末元本額 | 409,781,122 | 円 | 432,402,793 | 円 |
| 元本の内訳* | ||||
| アジア・ダブルプレミア・ファンド | 409,781,122 | 円 | 432,402,793 | 円 |
| 合計 | 409,781,122 | 円 | 432,402,793 | 円 |
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成26年4月29日 至 平成27年4月27日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | ||
| 株式 | 722,247,229 | 円 | 200,194,596 | 円 |
| 合計 | 722,247,229 | 円 | 200,194,596 | 円 |
(自 平成27年4月28日 至 平成28年4月27日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | ||
| 株式 | 450,274,936 | 円 | △47,982,035 | 円 |
| 合計 | 450,274,936 | 円 | △47,982,035 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
(自 平成26年4月29日 至 平成27年4月27日)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
| 1 取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 2 取引に対する取組みと利用目的 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、外貨建有価証券の買付代金等の実需に対応する取引に限定しております。 3 取引に係るリスクの内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替変動に係るリスクがあります。 4 取引に係るリスクの管理体制 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、取引権限とリスク評価額の上限を定めた社内ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行っております。 5 取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項
| 通貨関連 | (単位:円) | ||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売 建 | |||||
| ホンコンドル | 7,670,000 | - | 7,670,000 | 0 | |
| タイワンドル | 3,885,000 | - | 3,860,000 | 25,000 | |
| 合 計 | 11,555,000 | - | 11,530,000 | 25,000 | |
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
(自 平成27年4月28日 至 平成28年4月27日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
| a.株式 | (平成28年4月27日現在) | ||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| ホンコンドル | CLP HOLDINGS LTD | 20,000 | 72.70 | 1,454,000.00 | |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 36,000 | 24.85 | 894,600.00 | ||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 52,888 | 19.44 | 1,028,142.72 | ||
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 66,156 | 16.46 | 1,088,927.76 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 4,000 | 200.40 | 801,600.00 | ||
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 60,000 | 15.32 | 919,200.00 | ||
| CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 46,000 | 8.84 | 406,640.00 | ||
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN | 100,000 | 5.11 | 511,000.00 | ||
| PICC PROPERTY & CASUALTY -H | 86,000 | 14.42 | 1,240,120.00 | ||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 2,000 | 18.62 | 37,240.00 | ||
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 550,000 | 2.45 | 1,347,500.00 | ||
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H | 150,000 | 3.87 | 580,500.00 | ||
| SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H | 60,000 | 6.96 | 417,600.00 | ||
| DAH SING BANKING GROUP LTD | 60,000 | 13.98 | 838,800.00 | ||
| ZTE CORP-H | 8,000 | 12.32 | 98,560.00 | ||
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 200,000 | 4.04 | 808,000.00 | ||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 30,000 | 20.55 | 616,500.00 | ||
| KINGSOFT CORP LTD | 60,000 | 18.48 | 1,108,800.00 | ||
| NETDRAGON WEBSOFT INC | 40,000 | 25.25 | 1,010,000.00 | ||
| CRRC CORP LTD - H | 100,000 | 7.69 | 769,000.00 | ||
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | 300,000 | 4.40 | 1,320,000.00 | ||
| HUANENG RENEWABLES CORP-H | 190,000 | 2.27 | 431,300.00 | ||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 50,000 | 13.26 | 663,000.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 21,000 | 161.80 | 3,397,800.00 | ||
| 小計 | 2,292,044 | 21,788,830.48 | |||
| (邦貨換算) | (312,669,717) | ||||
| タイワンドル | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 30,000 | 110.00 | 3,300,000.00 | |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 131,299 | 40.25 | 5,284,784.75 | ||
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 145,081 | 36.65 | 5,317,218.65 | ||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 71,000 | 80.20 | 5,694,200.00 | ||
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 189,000 | 39.80 | 7,522,200.00 | ||
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 17,000 | 91.50 | 1,555,500.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 67,233 | 158.00 | 10,622,814.00 | ||
| AEROSPACE INDUSTRIAL DEVELOP | 16,000 | 44.05 | 704,800.00 | ||
| 小計 | 666,613 | 40,001,517.40 | |||
| (邦貨換算) | (137,605,219) | ||||
| 合計 | 2,958,657 | ||||
| (邦貨換算) | (450,274,936) | ||||
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
| 通貨 | 銘柄数 | 組入時価比率 | 合計金額に対する比率 | ||
| ホンコンドル | 株式 | 24 | 銘柄 | 56.12% | 69.44% |
| タイワンドル | 株式 | 8 | 銘柄 | 24.70% | 30.56% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ASEAN地域株式マザ-ファンド
(1)貸借対照表
| (単位 : 円) | ||||
| 対象年月日 | (平成27年4月27日現在) | (平成28年4月27日現在) | ||
| 科 目 | 金額 | 金額 | ||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 26,131,474 | 15,448,208 | ||
| 金銭信託 | - | 2,676,542 | ||
| コール・ローン | 28,363,910 | 4,177,696 | ||
| 株式 | 359,421,052 | 292,743,823 | ||
| 投資証券 | 11,759,624 | - | ||
| 派生商品評価勘定 | 560 | - | ||
| 未収入金 | 6,877,208 | 7,816,698 | ||
| 未収配当金 | 1,357,443 | 850,377 | ||
| 未収利息 | 7 | - | ||
| 流動資産合計 | 433,911,278 | 323,713,344 | ||
| 資産合計 | 433,911,278 | 323,713,344 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 6,179,243 | - | ||
| 未払解約金 | 15,500,000 | - | ||
| 未払利息 | - | 9 | ||
| 流動負債合計 | 21,679,243 | 9 | ||
| 負債合計 | 21,679,243 | 9 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 271,330,833 | 260,036,910 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,901,202 | 63,676,425 | ||
| 元本等合計 | 412,232,035 | 323,713,335 | ||
| 純資産合計 | 412,232,035 | 323,713,335 | ||
| 負債純資産合計 | 433,911,278 | 323,713,344 | ||
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 (2)為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。 |
| 2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3 費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には、入金日基準で計上しております。 (2)有価証券売買等損益、為替差損益 約定日基準で計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| (平成27年4月27日現在) | (平成28年4月27日現在) | ||
| 1 計算期間の末日における受益権の総数 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 | ||
| 271,330,833口 | 260,036,910口 | ||
| 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 1.5193円 15,193円) | 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 1.2449円 12,449円) |
(その他の注記)
1 元本の移動
| 対象年月日 項 目 | (平成27年4月27日現在) | (平成28年4月27日現在) | ||
| 期首元本額 | 507,122,216 | 円 | 271,330,833 | 円 |
| 期中追加設定元本額 | 105,782,998 | 円 | 52,703,586 | 円 |
| 期中一部解約元本額 | 341,574,381 | 円 | 63,997,509 | 円 |
| 期末元本額 | 271,330,833 | 円 | 260,036,910 | 円 |
| 元本の内訳* | ||||
| アジア・ダブルプレミア・ファンド | 271,330,833 | 円 | 260,036,910 | 円 |
| 合計 | 271,330,833 | 円 | 260,036,910 | 円 |
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成26年4月29日 至 平成27年4月27日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | ||
| 株式 | 359,421,052 | 円 | 31,524,284 | 円 |
| 投資証券 | 11,759,624 | 円 | 87,242 | 円 |
| 合計 | 371,180,676 | 円 | 31,611,526 | 円 |
(自 平成27年4月28日 至 平成28年4月27日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | ||
| 株式 | 292,743,823 | 円 | 1,916,168 | 円 |
| 合計 | 292,743,823 | 円 | 1,916,168 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
(自 平成26年4月29日 至 平成27年4月27日)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
| 1 取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 2 取引に対する取組みと利用目的 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、外貨建有価証券の買付代金等の実需に対応する取引に限定しております。 3 取引に係るリスクの内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替変動に係るリスクがあります。 4 取引に係るリスクの管理体制 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、取引権限とリスク評価額の上限を定めた社内ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行っております。 5 取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項
| 通貨関連 | (単位:円) | ||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売 建 | |||||
| USドル | 3,330,320 | - | 3,329,760 | 560 | |
| シンガポールドル | 1,338,600 | - | 1,338,600 | 0 | |
| 合 計 | 4,668,920 | - | 4,668,360 | 560 | |
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
(自 平成27年4月28日 至 平成28年4月27日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
| a.株式 | (平成28年4月27日現在) | ||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| シンガポールドル | GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 122,100 | 0.40 | 49,450.50 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 7,109 | 15.68 | 111,469.12 | ||
| CWT LTD | 41,500 | 2.05 | 85,075.00 | ||
| SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S | 16,500 | 4.02 | 66,330.00 | ||
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 17,800 | 7.70 | 137,060.00 | ||
| CAPITALAND LTD | 20,200 | 3.11 | 62,822.00 | ||
| INNOVALUES LTD | 32,800 | 1.05 | 34,440.00 | ||
| UNITED ENGINEERS LTD | 21,700 | 2.37 | 51,429.00 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 34,900 | 3.93 | 137,157.00 | ||
| M1 LTD | 18,000 | 2.47 | 44,460.00 | ||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 6,829 | 9.06 | 61,870.74 | ||
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 23,600 | 3.58 | 84,488.00 | ||
| YOMA STRATEGIC HLDGS LTD | 80,900 | 0.55 | 44,495.00 | ||
| FIRST RESOURCES LTD | 20,000 | 1.88 | 37,600.00 | ||
| GL LTD | 21,600 | 0.90 | 19,548.00 | ||
| 小計 | 485,538 | 1,027,694.36 | |||
| (邦貨換算) | (84,795,061) | ||||
| リンギット | GAMUDA BHD | 65,300 | 4.70 | 306,910.00 | |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 9,400 | 23.90 | 224,660.00 | ||
| ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP | 152,900 | 1.29 | 197,241.00 | ||
| PUBLIC BANK BERHAD | 12,600 | 18.84 | 237,384.00 | ||
| ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD | 63,100 | 2.85 | 179,835.00 | ||
| KAREX BHD | 133,050 | 2.60 | 345,930.00 | ||
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BH | 87,500 | 1.57 | 137,375.00 | ||
| 小計 | 523,850 | 1,629,335.00 | |||
| (邦貨換算) | (46,387,167) | ||||
| バーツ | MALEE SAMPRAN PUBLIC CO-NVDR | 62,100 | 39.00 | 2,421,900.00 | |
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 6,100 | 163.50 | 997,350.00 | ||
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 115,300 | 9.00 | 1,037,700.00 | ||
| KCE ELECTRONICS - NVDR | 26,200 | 78.00 | 2,043,600.00 | ||
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 5,200 | 406.00 | 2,111,200.00 | ||
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 91,500 | 24.60 | 2,250,900.00 | ||
| PRUKSA REAL ESTATE PCL-NVDR | 19,200 | 25.50 | 489,600.00 | ||
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 38,700 | 64.75 | 2,505,825.00 | ||
| STAR PETROLEUM REFINING PCL | 152,900 | 11.60 | 1,773,640.00 | ||
| BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO | 268,317 | 6.00 | 1,609,902.00 | ||
| 小計 | 785,517 | 17,241,617.00 | |||
| (邦貨換算) | (54,655,925) | ||||
| フィリピンペソ | AYALA LAND INC | 121,400 | 34.20 | 4,151,880.00 | |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 10,850 | 89.85 | 974,872.50 | ||
| SECURITY BANK CORP | 5,310 | 168.70 | 895,797.00 | ||
| CEBU AIR INC | 30,730 | 88.00 | 2,704,240.00 | ||
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 1,515 | 1,370.00 | 2,075,550.00 | ||
| ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN | 15,130 | 77.25 | 1,168,792.50 | ||
| CENTURY PACIFIC FOOD INC | 76,200 | 18.94 | 1,443,228.00 | ||
| 小計 | 261,135 | 13,414,360.00 | |||
| (邦貨換算) | (31,926,176) | ||||
| ルピア | AKR CORPORINDO TBK PT | 91,000 | 6,600.00 | 600,600,000.00 | |
| INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT | 105,300 | 7,025.00 | 739,732,500.00 | ||
| CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT | 343,400 | 1,320.00 | 453,288,000.00 | ||
| PP LONDON SUMATRA INDONES PT | 261,500 | 1,670.00 | 436,705,000.00 | ||
| BANK DANAMON INDONESIA TBK | 231,000 | 3,370.00 | 778,470,000.00 | ||
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TB | 76,400 | 17,900.00 | 1,367,560,000.00 | ||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 30,800 | 10,200.00 | 314,160,000.00 | ||
| BANK CENTRAL ASIA PT | 56,900 | 12,950.00 | 736,855,000.00 | ||
| RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT | 566,800 | 700.00 | 396,760,000.00 | ||
| WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT | 129,400 | 2,715.00 | 351,321,000.00 | ||
| KALBE FARMA TBK PT | 709,800 | 1,340.00 | 951,132,000.00 | ||
| TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK | 388,200 | 705.00 | 273,681,000.00 | ||
| ACSET INDONUSA TBK PT | 104,100 | 3,305.00 | 344,050,500.00 | ||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 193,600 | 3,645.00 | 705,672,000.00 | ||
| NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK | 278,000 | 1,335.00 | 371,130,000.00 | ||
| 小計 | 3,566,200 | 8,821,117,000.00 | |||
| (邦貨換算) | (74,979,494) | ||||
| 合計 | 5,622,240 | ||||
| (邦貨換算) | (292,743,823) |
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
| 通貨 | 銘柄数 | 組入時価比率 | 合計金額に対する比率 | ||
| シンガポールドル | 株式 | 15 | 銘柄 | 26.19% | 28.96% |
| リンギット | 株式 | 7 | 銘柄 | 14.33% | 15.85% |
| バーツ | 株式 | 10 | 銘柄 | 16.88% | 18.67% |
| フィリピンペソ | 株式 | 7 | 銘柄 | 9.86% | 10.91% |
| ルピア | 株式 | 15 | 銘柄 | 23.16% | 25.61% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
