半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(平成19年4月27日 ～ 平成20年4月28日)	△7.58
第2期 計算期間(平成20年4月29日 ～ 平成21年4月27日)	△41.97
第3期 計算期間(平成21年4月28日 ～ 平成22年4月27日)	57.39
第4期 計算期間(平成22年4月28日 ～ 平成23年4月27日)	3.22
第5期 計算期間(平成23年4月28日 ～ 平成24年4月27日)	△15.40
第6期 計算期間(平成24年4月28日 ～ 平成25年4月30日)	38.90
第7期 計算期間(平成25年5月1日 ～ 平成26年4月28日)	6.55
第8期 計算期間中(平成26年4月29日 ～ 平成26年11月28日)	21.51

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第8期計算期間中については平成26年11月28日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

(参考)マザーファンドの状況
中華圏株式マザーファンド

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成26年11月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	中国	393	35.63
	台湾	271	24.52
	香港	161	14.62
	ケイマン諸島	54	4.92
	シンガポール	42	3.79
	バミューダ諸島	18	1.61
	小計	939	85.09
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	165	14.91
合計(純資産総額)	-	1,104	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
ASEAN地域株式マザーファンド

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成26年11月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	148	25.24
	インドネシア	120	20.48
	マレーシア	116	19.76
	タイ	91	15.45
	フィリピン	60	10.25
	小計	536	91.17
投資証券	シンガポール	8	1.31
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	44	7.52
合計(純資産総額)	-	588	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)