半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月28日-平成31年4月30日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第2期 計算期間(2008年4月29日 ～ 2009年4月27日)	△41.97
第3期 計算期間(2009年4月28日 ～ 2010年4月27日)	57.39
第4期 計算期間(2010年4月28日 ～ 2011年4月27日)	3.22
第5期 計算期間(2011年4月28日 ～ 2012年4月27日)	△15.40
第6期 計算期間(2012年4月28日 ～ 2013年4月30日)	38.90
第7期 計算期間(2013年5月1日 ～ 2014年4月28日)	6.55
第8期 計算期間(2014年4月29日 ～ 2015年4月27日)	40.98
第9期 計算期間(2015年4月28日 ～ 2016年4月27日)	△27.52
第10期 計算期間(2016年4月28日 ～ 2017年4月27日)	14.61
第11期 計算期間(2017年4月28日 ～ 2018年4月27日)	15.89
第12期 計算期間中(2018年4月28日 ～ 2018年11月30日)	△7.77

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第12期計算期間中については2018年11月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。
(参考)マザーファンドの状況
中華圏株式マザーファンド
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	香港	114	20.37
	台湾	114	20.33
	中国	104	18.51
	ケイマン諸島	75	13.34
	バミューダ諸島	23	4.07
	小計	431	76.62
投資証券	香港	11	1.95
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	120	21.43
合計(純資産総額)	-	562	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
ASEAN地域株式マザーファンド
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	87	28.26
	インドネシア	73	23.69
	タイ	65	21.03
	フィリピン	29	9.57
	マレーシア	28	9.08
	バミューダ諸島	3	1.01
	小計	285	92.64
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	23	7.36
合計(純資産総額)	-	308	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)