シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 107,480,210 | 86,228,159 |
| 流動資産計 | 107,480,210 | 86,228,159 |
| 資産の部合計 | 107,480,210 | 86,228,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 47,171 | 37,871 |
| 未払委託者報酬 | 825,396 | 662,731 |
| その他未払費用 | 65,764 | 23,602 |
| 流動負債計 | 938,331 | 724,204 |
| 負債の部合計 | 938,331 | 724,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,935,597 | 67,165,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,606,282 | 18,338,940 |
| （分配準備積立金） | 34,161,254 | 28,432,076 |
| 元本等合計 | 106,541,879 | 85,503,955 |
| 純資産の部合計 | 106,541,879 | 85,503,955 |
| 負債・純資産合計 | 107,480,210 | 86,228,159 |
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