シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 86,228,159 | 58,354,765 |
| 流動資産計 | 86,228,159 | 58,354,765 |
| 資産の部合計 | 86,228,159 | 58,354,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37,871 | 26,871 |
| 未払委託者報酬 | 662,731 | 470,130 |
| その他未払費用 | 23,602 | 16,730 |
| 流動負債計 | 724,204 | 513,731 |
| 負債の部合計 | 724,204 | 513,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,165,015 | 52,645,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,338,940 | 5,195,742 |
| （分配準備積立金） | 28,432,076 | 24,881,488 |
| 元本等合計 | 85,503,955 | 57,841,034 |
| 純資産の部合計 | 85,503,955 | 57,841,034 |
| 負債・純資産合計 | 86,228,159 | 58,354,765 |
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