シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 58,354,765 | 46,444,251 |
| 流動資産計 | 58,354,765 | 46,444,251 |
| 資産の部合計 | 58,354,765 | 46,444,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,871 | 20,533 |
| 未払委託者報酬 | 470,130 | 359,331 |
| その他未払費用 | 16,730 | 12,773 |
| 流動負債計 | 513,731 | 392,637 |
| 負債の部合計 | 513,731 | 392,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,645,292 | 45,880,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,195,742 | 171,340 |
| （分配準備積立金） | 24,881,488 | 21,789,904 |
| 元本等合計 | 57,841,034 | 46,051,614 |
| 純資産の部合計 | 57,841,034 | 46,051,614 |
| 負債・純資産合計 | 58,354,765 | 46,444,251 |
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