シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 46,444,251 | 48,449,910 |
| 流動資産計 | 46,444,251 | 48,449,910 |
| 資産の部合計 | 46,444,251 | 48,449,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,533 | 20,145 |
| 未払委託者報酬 | 359,331 | 352,469 |
| その他未払費用 | 12,773 | 12,523 |
| 流動負債計 | 392,637 | 385,137 |
| 負債の部合計 | 392,637 | 385,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,880,274 | 41,680,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,340 | 6,384,146 |
| （分配準備積立金） | 21,789,904 | 19,594,728 |
| 元本等合計 | 46,051,614 | 48,064,773 |
| 純資産の部合計 | 46,051,614 | 48,064,773 |
| 負債・純資産合計 | 46,444,251 | 48,449,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
