剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間(自 平成25年11月16日至 平成26年 5月15日)	第9期中間計算期間(自 平成26年11月18日至 平成27年 5月17日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	175,897	△83,498
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,606,282	18,338,940
剰余金増加額又は欠損金減少額	177,136	389,384
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	177,136	389,384
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,395,647	3,257,803
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,395,647	3,257,803
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	13,895,948	12,955,162

2015/08/14 9:09

#2 中間注記表（連結）

2015/08/14 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,177,181,691	2,038,052,850
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	878,971,359	745,611,365

注記表

2015/08/14 9:09