シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2015年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 86,228,159 | 70,069,880 |
| 流動資産計 | 86,228,159 | 70,069,880 |
| 資産の部合計 | 86,228,159 | 70,069,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37,871 | 31,485 |
| 未払委託者報酬 | 662,731 | 550,967 |
| その他未払費用 | 23,602 | 19,623 |
| 流動負債計 | 724,204 | 602,075 |
| 負債の部合計 | 724,204 | 602,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,165,015 | 56,512,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,338,940 | 12,955,162 |
| （分配準備積立金） | 28,432,076 | 23,418,386 |
| 元本等合計 | 85,503,955 | 69,467,805 |
| 純資産の部合計 | 85,503,955 | 69,467,805 |
| 負債・純資産合計 | 86,228,159 | 70,069,880 |
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