当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期(自 平成25年11月16日至 平成26年11月17日)	第9期(自 平成26年11月18日至 平成27年11月16日)
経常利益又は経常損失(△)	10,108,387	△9,709,505
当期純利益又は当期純損失(△)	10,108,387	△9,709,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	886,375	△502,641
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,606,282	18,338,940

2016/02/16 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第23期自 平成25年 4月 1日至 平成25年12月31日	第24期自 平成26年 1月 1日至 平成26年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/02/16 9:07

#3 注記表（連結）

	第8期自 平成25年11月16日至 平成26年11月17日	第9期自 平成26年11月18日至 平成27年11月16日
1.分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,446,131円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(3,310,096円)及び分配準備積立金(23,985,945円)より、分配対象収益は31,742,172円(1万口当たり4,725.99円)でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,121,443円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(3,177,053円)及び分配準備積立金(21,760,045円)より、分配対象収益は28,058,541円(1万口当たり5,329.72円)でありますが、分配を行っておりません。
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用	委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。	同左

2016/02/16 9:07