剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間(自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日)	第11期中間計算期間(自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△143,797	735,718
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,195,742	171,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	217,615	124,031
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	217,615	124,031
剰余金減少額又は欠損金増加額	848,879	21,037
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	848,879	21,037
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,591,523	5,597,029

2017/08/15 9:09

#2 中間注記表（連結）

2017/08/15 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,850,327,177	1,810,513,473
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	264,021,789	566,097,608

注記表

2017/08/15 9:09