シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 46,444,251 | 44,616,572 |
| 流動資産計 | 46,444,251 | 44,616,572 |
| 資産の部合計 | 46,444,251 | 44,616,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,533 | 19,248 |
| 未払委託者報酬 | 359,331 | 336,872 |
| その他未払費用 | 12,773 | 11,976 |
| 流動負債計 | 392,637 | 368,096 |
| 負債の部合計 | 392,637 | 368,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,880,274 | 38,651,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,340 | 5,597,029 |
| （分配準備積立金） | 21,789,904 | 17,830,482 |
| 元本等合計 | 46,051,614 | 44,248,476 |
| 純資産の部合計 | 46,051,614 | 44,248,476 |
| 負債・純資産合計 | 46,444,251 | 44,616,572 |
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