流動資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	158,312,972	59,050,085

(注)「シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年11月15日及び平成26年5月15日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/08/13 9:16