シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 960,535,888 | 801,560,846 |
| 未収入金 | － | 10,990,019 |
| 流動資産計 | 960,535,888 | 812,550,865 |
| 資産の部合計 | 960,535,888 | 812,550,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,252,830 | 3,504,464 |
| 未払解約金 | － | 10,990,019 |
| 未払受託者報酬 | 69,435 | 57,375 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,111 | 1,004,052 |
| その他未払費用 | 43,388 | 35,848 |
| 流動負債計 | 5,580,764 | 15,591,758 |
| 負債の部合計 | 5,580,764 | 15,591,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,417,610,133 | 1,168,154,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -462,655,009 | -371,195,577 |
| （分配準備積立金） | 15,663,833 | 12,382,763 |
| 元本等合計 | 954,955,124 | 796,959,107 |
| 純資産の部合計 | 954,955,124 | 796,959,107 |
| 負債・純資産合計 | 960,535,888 | 812,550,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
