シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 801,560,846 | 695,948,596 |
| 未収入金 | 10,990,019 | 27,542,780 |
| 流動資産計 | 812,550,865 | 723,491,376 |
| 資産の部合計 | 812,550,865 | 723,491,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,504,464 | 2,897,338 |
| 未払解約金 | 10,990,019 | 27,542,780 |
| 未払受託者報酬 | 57,375 | 55,100 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,052 | 964,189 |
| その他未払費用 | 35,848 | 34,414 |
| 流動負債計 | 15,591,758 | 31,493,821 |
| 負債の部合計 | 15,591,758 | 31,493,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,168,154,684 | 965,779,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -371,195,577 | -273,781,972 |
| （分配準備積立金） | 12,382,763 | 13,195,546 |
| 元本等合計 | 796,959,107 | 691,997,555 |
| 純資産の部合計 | 796,959,107 | 691,997,555 |
| 負債・純資産合計 | 812,550,865 | 723,491,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
