シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 695,948,596 | 592,049,839 |
| 未収入金 | 27,542,780 | 757,418 |
| 流動資産計 | 723,491,376 | 592,807,257 |
| 資産の部合計 | 723,491,376 | 592,807,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,897,338 | 2,621,605 |
| 未払解約金 | 27,542,780 | 757,418 |
| 未払受託者報酬 | 55,100 | 42,058 |
| 未払委託者報酬 | 964,189 | 736,022 |
| その他未払費用 | 34,414 | 26,267 |
| 流動負債計 | 31,493,821 | 4,183,370 |
| 負債の部合計 | 31,493,821 | 4,183,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 965,779,527 | 873,868,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -273,781,972 | -285,244,480 |
| （分配準備積立金） | 13,195,546 | 12,634,491 |
| 元本等合計 | 691,997,555 | 588,623,887 |
| 純資産の部合計 | 691,997,555 | 588,623,887 |
| 負債・純資産合計 | 723,491,376 | 592,807,257 |
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