シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 592,049,839 | 477,655,783 |
| 未収入金 | 757,418 | － |
| 流動資産計 | 592,807,257 | 477,655,783 |
| 資産の部合計 | 592,807,257 | 477,655,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,621,605 | 2,434,208 |
| 未払解約金 | 757,418 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,058 | 36,338 |
| 未払委託者報酬 | 736,022 | 635,891 |
| その他未払費用 | 26,267 | 22,690 |
| 流動負債計 | 4,183,370 | 3,129,127 |
| 負債の部合計 | 4,183,370 | 3,129,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 873,868,367 | 811,402,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,244,480 | -336,876,308 |
| （分配準備積立金） | 12,634,491 | 10,725,234 |
| 元本等合計 | 588,623,887 | 474,526,656 |
| 純資産の部合計 | 588,623,887 | 474,526,656 |
| 負債・純資産合計 | 592,807,257 | 477,655,783 |
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