シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 477,655,783 | 418,304,653 |
| 流動資産計 | 477,655,783 | 418,304,653 |
| 資産の部合計 | 477,655,783 | 418,304,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,434,208 | 2,343,416 |
| 未払受託者報酬 | 36,338 | 31,303 |
| 未払委託者報酬 | 635,891 | 547,804 |
| その他未払費用 | 22,690 | 19,548 |
| 流動負債計 | 3,129,127 | 2,942,071 |
| 負債の部合計 | 3,129,127 | 2,942,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,402,964 | 781,138,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -336,876,308 | -365,776,123 |
| （分配準備積立金） | 10,725,234 | 6,638,657 |
| 元本等合計 | 474,526,656 | 415,362,582 |
| 純資産の部合計 | 474,526,656 | 415,362,582 |
| 負債・純資産合計 | 477,655,783 | 418,304,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
