シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 418,304,653 | 381,194,815 |
| 未収入金 | － | 221,784 |
| 流動資産計 | 418,304,653 | 381,416,599 |
| 資産の部合計 | 418,304,653 | 381,416,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,343,416 | 2,275,226 |
| 未払解約金 | － | 221,784 |
| 未払受託者報酬 | 31,303 | 26,962 |
| 未払委託者報酬 | 547,804 | 471,827 |
| その他未払費用 | 19,548 | 16,831 |
| 流動負債計 | 2,942,071 | 3,012,630 |
| 負債の部合計 | 2,942,071 | 3,012,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 781,138,705 | 758,408,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -365,776,123 | -380,005,007 |
| （分配準備積立金） | 6,638,657 | 2,281,873 |
| 元本等合計 | 415,362,582 | 378,403,969 |
| 純資産の部合計 | 415,362,582 | 378,403,969 |
| 負債・純資産合計 | 418,304,653 | 381,416,599 |
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