シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 381,194,815 | 404,598,285 |
| 未収入金 | 221,784 | 276,850 |
| 流動資産計 | 381,416,599 | 404,875,135 |
| 資産の部合計 | 381,416,599 | 404,875,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,275,226 | 1,453,309 |
| 未払解約金 | 221,784 | 276,850 |
| 未払受託者報酬 | 26,962 | 26,201 |
| 未払委託者報酬 | 471,827 | 458,529 |
| その他未払費用 | 16,831 | 16,364 |
| 流動負債計 | 3,012,630 | 2,231,253 |
| 負債の部合計 | 3,012,630 | 2,231,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,408,976 | 726,654,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -380,005,007 | -324,010,677 |
| （分配準備積立金） | 2,281,873 | 2,019,868 |
| 元本等合計 | 378,403,969 | 402,643,882 |
| 純資産の部合計 | 378,403,969 | 402,643,882 |
| 負債・純資産合計 | 381,416,599 | 404,875,135 |
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