シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 404,598,285 | 387,134,722 |
| 未収入金 | 276,850 | 707,822 |
| 流動資産計 | 404,875,135 | 387,842,544 |
| 資産の部合計 | 404,875,135 | 387,842,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,453,309 | 1,410,306 |
| 未払解約金 | 276,850 | 707,822 |
| 未払受託者報酬 | 26,201 | 28,074 |
| 未払委託者報酬 | 458,529 | 491,304 |
| その他未払費用 | 16,364 | 17,524 |
| 流動負債計 | 2,231,253 | 2,655,030 |
| 負債の部合計 | 2,231,253 | 2,655,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,654,559 | 705,153,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -324,010,677 | -319,965,770 |
| （分配準備積立金） | 2,019,868 | 2,796,228 |
| 元本等合計 | 402,643,882 | 385,187,514 |
| 純資産の部合計 | 402,643,882 | 385,187,514 |
| 負債・純資産合計 | 404,875,135 | 387,842,544 |
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