シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 387,134,722 | 362,355,079 |
| 未収入金 | 707,822 | 128 |
| 流動資産計 | 387,842,544 | 362,355,207 |
| 資産の部合計 | 387,842,544 | 362,355,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,410,306 | 1,360,510 |
| 未払解約金 | 707,822 | 128 |
| 未払受託者報酬 | 28,074 | 25,368 |
| 未払委託者報酬 | 491,304 | 443,962 |
| その他未払費用 | 17,524 | 15,836 |
| 流動負債計 | 2,655,030 | 1,845,804 |
| 負債の部合計 | 2,655,030 | 1,845,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 705,153,284 | 680,255,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -319,965,770 | -319,746,081 |
| （分配準備積立金） | 2,796,228 | 3,244,064 |
| 元本等合計 | 385,187,514 | 360,509,403 |
| 純資産の部合計 | 385,187,514 | 360,509,403 |
| 負債・純資産合計 | 387,842,544 | 362,355,207 |
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