シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,259,869,381 | 960,535,888 |
| 未収入金 | 3,605,539 | － |
| 流動資産合計 | 1,263,474,920 | 960,535,888 |
| 資産合計 | 1,263,474,920 | 960,535,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,716,833 | 4,252,830 |
| 未払解約金 | 3,605,539 | － |
| 未払受託者報酬 | 85,414 | 69,435 |
| 未払委託者報酬 | 1,494,717 | 1,215,111 |
| その他未払費用 | 53,373 | 43,388 |
| 流動負債合計 | 9,955,876 | 5,580,764 |
| 負債合計 | 9,955,876 | 5,580,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,572,277,747 | 1,417,610,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -318,758,703 | -462,655,009 |
| （分配準備積立金） | 13,104,812 | 15,663,833 |
| 元本等合計 | 1,253,519,044 | 954,955,124 |
| 純資産合計 | 1,253,519,044 | 954,955,124 |
| 負債純資産合計 | 1,263,474,920 | 960,535,888 |
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