シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,159,283,624 | 1,259,869,381 |
| 未収入金 | 1,716,223 | 3,605,539 |
| 流動資産合計 | 1,160,999,847 | 1,263,474,920 |
| 資産合計 | 1,160,999,847 | 1,263,474,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,620,134 | 4,716,833 |
| 未払解約金 | 1,716,223 | 3,605,539 |
| 未払受託者報酬 | 83,460 | 85,414 |
| 未払委託者報酬 | 1,460,526 | 1,494,717 |
| その他未払費用 | 52,150 | 53,373 |
| 流動負債合計 | 8,932,493 | 9,955,876 |
| 負債合計 | 8,932,493 | 9,955,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,873,378,066 | 1,572,277,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -721,310,712 | -318,758,703 |
| （分配準備積立金） | 8,180,581 | 13,104,812 |
| 元本等合計 | 1,152,067,354 | 1,253,519,044 |
| 純資産合計 | 1,152,067,354 | 1,253,519,044 |
| 負債純資産合計 | 1,160,999,847 | 1,263,474,920 |
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