剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間(自 平成25年 5月16日至 平成25年11月15日)	第15特定期間(自 平成25年11月16日至 平成26年 5月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,338,049	447,081
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△318,758,703	△462,655,009
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,364,874	84,030,433
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,364,874	84,030,433
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,255,790	978,708
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,255,790	978,708
分配金	26,537,439	22,618,435
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△462,655,009	△371,195,577

2014/08/13 9:16

#2 注記表（連結）

2014/08/13 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,630,972,529	2,381,631,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	611,884,458	695,534,363

(注)「シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年11月15日及び平成26年5月15日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/08/13 9:16