負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	3,056,153,050	2,783,664,215
負債純資産合計	3,149,957,985	2,836,585,726

(注)「シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年11月17日及び平成27年5月15日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/08/14 9:06