剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16特定期間(自 平成26年 5月16日至 平成26年11月17日)	第17特定期間(自 平成26年11月18日至 平成27年 5月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,139,368	456,573
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△371,195,577	△273,781,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,301,412	28,746,858
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,301,412	28,746,858
剰余金減少額又は欠損金増加額	561,284	483,753
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	561,284	483,753
分配金	19,127,536	16,303,689
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△273,781,972	△285,244,480

2015/08/14 9:06

#2 注記表（連結）

2015/08/14 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,177,181,691	2,038,052,850
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	878,971,359	745,611,365

(注)「シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年11月17日及び平成27年5月15日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/08/14 9:06