剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20特定期間(自 平成28年 5月17日至 平成28年11月15日)	第21特定期間(自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△91,221	14,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△365,776,123	△380,005,007
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,750,413	16,556,593
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,750,413	16,556,593
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,062,630	1,826,267
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,062,630	1,826,267
分配金	13,785,217	10,348,608
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△380,005,007	△324,010,677

2017/08/15 9:16

#2 注記表（連結）

2017/08/15 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年11月15日現在)	(平成29年 5月15日現在)
元本	1,850,327,177	1,810,513,473
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	264,021,789	566,097,608

注記表

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