剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21特定期間(自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日)	第22特定期間(自 平成29年 5月16日至 平成29年11月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,960	△58,621
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△380,005,007	△324,010,677
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,556,593	11,212,513
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,556,593	11,212,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,826,267	1,666,359
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,826,267	1,666,359
分配金	10,348,608	8,602,206
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△324,010,677	△319,965,770

2018/02/15 9:33

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,823,629
利益剰余金合計		1,823,629

(2)中間損益計算書

2018/02/15 9:33

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/15 9:33

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 5月15日現在)	(平成29年11月15日現在)
元本	1,810,513,473	1,765,935,718
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	566,097,608	588,369,405

注記表

2018/02/15 9:33