有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2007年 5月15日) | 1,564 | 1,564 | 1.0178 | 1.0178 |
| 第2特定期間末 | (2007年11月15日) | 2,824 | 2,848 | 0.9798 | 0.9883 |
| 第3特定期間末 | (2008年 5月15日) | 7,003 | 7,069 | 0.8917 | 0.9002 |
| 第4特定期間末 | (2008年11月17日) | 5,398 | 5,451 | 0.6135 | 0.6195 |
| 第5特定期間末 | (2009年 5月15日) | 5,812 | 5,855 | 0.6787 | 0.6837 |
| 第6特定期間末 | (2009年11月16日) | 5,525 | 5,564 | 0.7150 | 0.7200 |
| 第7特定期間末 | (2010年 5月17日) | 4,373 | 4,400 | 0.7234 | 0.7279 |
| 第8特定期間末 | (2010年11月15日) | 3,315 | 3,336 | 0.6968 | 0.7013 |
| 第9特定期間末 | (2011年 5月16日) | 2,611 | 2,629 | 0.6773 | 0.6818 |
| 第10特定期間末 | (2011年11月15日) | 1,711 | 1,724 | 0.5901 | 0.5946 |
| 第11特定期間末 | (2012年 5月15日) | 1,399 | 1,409 | 0.5988 | 0.6028 |
| 第12特定期間末 | (2012年11月15日) | 1,152 | 1,157 | 0.6150 | 0.6180 |
| 第13特定期間末 | (2013年 5月15日) | 1,253 | 1,258 | 0.7973 | 0.8003 |
| 第14特定期間末 | (2013年11月15日) | 954 | 959 | 0.6736 | 0.6766 |
| 第15特定期間末 | (2014年 5月15日) | 796 | 800 | 0.6822 | 0.6852 |
| 2013年 5月末日 | 1,155 | ― | 0.7491 | ― | |
| 6月末日 | 1,051 | ― | 0.6897 | ― | |
| 7月末日 | 1,017 | ― | 0.6819 | ― | |
| 8月末日 | 945 | ― | 0.6449 | ― | |
| 9月末日 | 966 | ― | 0.6645 | ― | |
| 10月末日 | 987 | ― | 0.6928 | ― | |
| 11月末日 | 928 | ― | 0.6787 | ― | |
| 12月末日 | 900 | ― | 0.6887 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 819 | ― | 0.6407 | ― | |
| 2月末日 | 819 | ― | 0.6509 | ― | |
| 3月末日 | 821 | ― | 0.6692 | ― | |
| 4月末日 | 803 | ― | 0.6712 | ― | |
| 5月末日 | 785 | ― | 0.6834 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
