有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

【提出】: 2017/02/15 9:08
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2007年 5月15日)	1,564	1,564	1.0178	1.0178
第2特定期間末	(2007年11月15日)	2,824	2,848	0.9798	0.9883
第3特定期間末	(2008年 5月15日)	7,003	7,069	0.8917	0.9002
第4特定期間末	(2008年11月17日)	5,398	5,451	0.6135	0.6195
第5特定期間末	(2009年 5月15日)	5,812	5,855	0.6787	0.6837
第6特定期間末	(2009年11月16日)	5,525	5,564	0.7150	0.7200
第7特定期間末	(2010年 5月17日)	4,373	4,400	0.7234	0.7279
第8特定期間末	(2010年11月15日)	3,315	3,336	0.6968	0.7013
第9特定期間末	(2011年 5月16日)	2,611	2,629	0.6773	0.6818
第10特定期間末	(2011年11月15日)	1,711	1,724	0.5901	0.5946
第11特定期間末	(2012年 5月15日)	1,399	1,409	0.5988	0.6028
第12特定期間末	(2012年11月15日)	1,152	1,157	0.6150	0.6180
第13特定期間末	(2013年 5月15日)	1,253	1,258	0.7973	0.8003
第14特定期間末	(2013年11月15日)	954	959	0.6736	0.6766
第15特定期間末	(2014年 5月15日)	796	800	0.6822	0.6852
第16特定期間末	(2014年11月17日)	691	694	0.7165	0.7195
第17特定期間末	(2015年 5月15日)	588	591	0.6736	0.6766
第18特定期間末	(2015年11月16日)	474	476	0.5848	0.5878
第19特定期間末	(2016年 5月16日)	415	417	0.5317	0.5347
第20特定期間末	(2016年11月15日)	378	380	0.4989	0.5019
	2015年11月末日	474	―	0.5857	―
	12月末日	447	―	0.5621	―
	2016年 1月末日	430	―	0.5482	―
	2月末日	407	―	0.5195	―
	3月末日	435	―	0.5562	―
	4月末日	431	―	0.5518	―
	5月末日	413	―	0.5296	―
	6月末日	400	―	0.5162	―
	7月末日	396	―	0.5209	―
	8月末日	393	―	0.5172	―
	9月末日	387	―	0.5093	―
	10月末日	394	―	0.5196	―
	11月末日	390	―	0.5157	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

開示資料

決算