シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,300,087,838 | 5,190,944,776 |
| 未収入金 | 4,591,789 | 14,989,200 |
| 流動資産合計 | 3,304,679,627 | 5,205,933,976 |
| 資産合計 | 3,304,679,627 | 5,205,933,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,591,789 | 14,989,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,139,757 | 1,798,743 |
| 未払委託者報酬 | 25,645,616 | 40,472,081 |
| その他未払費用 | 1,116,568 | 2,088,028 |
| 流動負債合計 | 32,493,730 | 59,348,052 |
| 負債合計 | 32,493,730 | 59,348,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,215,641,778 | 6,462,199,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -943,455,881 | -1,315,613,115 |
| （分配準備積立金） | 239,975,446 | 257,515,637 |
| 元本等合計 | 3,272,185,897 | 5,146,585,924 |
| 純資産合計 | 3,272,185,897 | 5,146,585,924 |
| 負債純資産合計 | 3,304,679,627 | 5,205,933,976 |
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