シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,190,944,776 | 5,130,065,438 |
| 未収入金 | 14,989,200 | 10,212,178 |
| 流動資産合計 | 5,205,933,976 | 5,140,277,616 |
| 資産合計 | 5,205,933,976 | 5,140,277,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,989,200 | 10,212,178 |
| 未払受託者報酬 | 1,798,743 | 2,250,967 |
| 未払委託者報酬 | 40,472,081 | 50,646,827 |
| その他未払費用 | 2,088,028 | 2,870,774 |
| 流動負債合計 | 59,348,052 | 65,980,746 |
| 負債合計 | 59,348,052 | 65,980,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,462,199,039 | 7,576,996,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,315,613,115 | -2,502,699,233 |
| （分配準備積立金） | 257,515,637 | 248,268,063 |
| 元本等合計 | 5,146,585,924 | 5,074,296,870 |
| 純資産合計 | 5,146,585,924 | 5,074,296,870 |
| 負債純資産合計 | 5,205,933,976 | 5,140,277,616 |
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