シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,130,065,438 | 4,424,719,579 |
| 未収入金 | 10,212,178 | 7,647,951 |
| 流動資産合計 | 5,140,277,616 | 4,432,367,530 |
| 資産合計 | 5,140,277,616 | 4,432,367,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,212,178 | 7,647,951 |
| 未払受託者報酬 | 2,250,967 | 2,242,330 |
| 未払委託者報酬 | 50,646,827 | 50,452,250 |
| その他未払費用 | 2,870,774 | 2,785,280 |
| 流動負債合計 | 65,980,746 | 63,127,811 |
| 負債合計 | 65,980,746 | 63,127,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,576,996,103 | 5,997,584,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,502,699,233 | -1,628,344,379 |
| （分配準備積立金） | 248,268,063 | 219,571,247 |
| 元本等合計 | 5,074,296,870 | 4,369,239,719 |
| 純資産合計 | 5,074,296,870 | 4,369,239,719 |
| 負債純資産合計 | 5,140,277,616 | 4,432,367,530 |
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