シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,424,719,579 | 4,887,236,081 |
| 未収入金 | 7,647,951 | 19,048,003 |
| 流動資産合計 | 4,432,367,530 | 4,906,284,084 |
| 資産合計 | 4,432,367,530 | 4,906,284,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,647,951 | 19,048,003 |
| 未払受託者報酬 | 2,242,330 | 2,057,958 |
| 未払委託者報酬 | 50,452,250 | 46,304,124 |
| その他未払費用 | 2,785,280 | 2,201,258 |
| 流動負債合計 | 63,127,811 | 69,611,343 |
| 負債合計 | 63,127,811 | 69,611,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,997,584,098 | 5,094,774,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,628,344,379 | -258,102,220 |
| （分配準備積立金） | 219,571,247 | 754,932,765 |
| 元本等合計 | 4,369,239,719 | 4,836,672,741 |
| 純資産合計 | 4,369,239,719 | 4,836,672,741 |
| 負債純資産合計 | 4,432,367,530 | 4,906,284,084 |
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