シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,887,236,081 | 5,231,860,697 |
| 未収入金 | 19,048,003 | 33,209,309 |
| 流動資産計 | 4,906,284,084 | 5,265,070,006 |
| 資産の部合計 | 4,906,284,084 | 5,265,070,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,048,003 | 33,209,309 |
| 未払受託者報酬 | 2,057,958 | 2,128,609 |
| 未払委託者報酬 | 46,304,124 | 47,893,738 |
| その他未払費用 | 2,201,258 | 1,330,316 |
| 流動負債計 | 69,611,343 | 84,561,972 |
| 負債の部合計 | 69,611,343 | 84,561,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,094,774,961 | 4,728,839,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -258,102,220 | 451,668,744 |
| （分配準備積立金） | 754,932,765 | 1,196,155,874 |
| 元本等合計 | 4,836,672,741 | 5,180,508,034 |
| 純資産の部合計 | 4,836,672,741 | 5,180,508,034 |
| 負債・純資産合計 | 4,906,284,084 | 5,265,070,006 |
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