剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間(自 平成25年11月16日至 平成26年 5月15日)	第9期中間計算期間(自 平成26年11月18日至 平成27年 5月17日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	21,443,274	21,381,682
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△258,102,220	451,668,744
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,865,571	79,196,948
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,865,571	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	79,196,948
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,256,413	90,593,314
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	90,593,314
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,256,413	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△65,087,191	692,836,712

2015/08/14 9:10

#2 中間注記表（連結）

2015/08/14 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,511,588,195	10,686,833,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,880,151,504	11,100,889,457

注記表

2015/08/14 9:10