剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間(自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日)	第12期中間計算期間(自 平成29年11月16日至 平成30年 5月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	107,465,730	△2,222,233
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△497,815,661	1,343,935,755
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,978,258	280,134,667
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,293,256	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,685,002	280,134,667
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	161,160,564
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	161,160,564
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	665,450,923	1,487,463,489

2018/08/15 9:18

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/15 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,383,027,319	3,756,147,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,763,401,205	5,433,000,379

注記表

2018/08/15 9:18