剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期(自 2016年11月16日至 2017年11月15日)	第12期(自 2017年11月16日至 2018年11月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	282,412,638	△57,760,554
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△497,815,661	1,343,935,755
剰余金増加額又は欠損金減少額	278,132,981	468,522,618
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	145,774,126	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,358,855	468,522,618
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	404,185,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	404,185,930
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,343,935,755	703,282,791

2019/02/15 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,099,576
利益剰余金合計		2,099,576

(2)中間損益計算書

2019/02/15 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/15 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,383,027,319	4,073,901,167
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,763,401,205	4,707,323,815

注記表

2019/02/15 9:01