有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2017年11月15日現在)	(2018年11月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	84,532,217	221,180,811
金銭信託	-	116,930,594
コール・ローン	200,736,478	-
株式	7,772,841,686	8,423,818,818
投資証券	78,196,065	85,985,375
派生商品評価勘定	3,578	-
未収入金	30,808,676	27,437,527
未収配当金	2,088,852	5,014,591
流動資産合計	8,169,207,552	8,880,367,716
資産合計	8,169,207,552	8,880,367,716
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,349	-
未払金	13,046,692	96,737,160
未払解約金	9,724,059	2,403,511
未払利息	577	-
その他未払費用	4,351	2,063
流動負債合計	22,779,028	99,142,734
負債合計	22,779,028	99,142,734
純資産の部
元本等
元本	3,383,027,319	4,073,901,167
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,763,401,205	4,707,323,815
元本等合計	8,146,428,524	8,781,224,982
純資産合計	8,146,428,524	8,781,224,982
負債純資産合計	8,169,207,552	8,880,367,716

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2017年11月15日現在]	[2018年11月15日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	3,025,854,027円	3,383,027,319円
	期中追加設定元本額	1,578,787,811円	1,805,613,427円
	期中解約元本額	1,221,614,519円	1,114,739,579円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・エマージング株式ファンド(SMA専用)	23,065,059円	-円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)	268,072,618円	206,883,819円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)	2,488,117,321円	2,794,315,228円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF (適格機関投資家専用)	603,772,321円	1,072,702,120円
	計	3,383,027,319円	4,073,901,167円
2.	受益権の総数	3,383,027,319口	4,073,901,167口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2016年11月16日 至 2017年11月15日	自 2017年11月16日 至 2018年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2017年11月15日現在]	[2018年11月15日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2017年11月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,765,750,453円
投資証券	15,268,007円
合計	1,781,018,460円

(2018年11月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△783,707,355円
投資証券	△13,230,932円
合計	△796,938,287円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2017年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	288,275	-	284,926	△3,349
	米ドル	288,275	-	284,926	△3,349
	売建	288,275	-	284,697	3,578
	ブラジルレアル	288,275	-	284,697	3,578
合計		576,550	-	569,623	229

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(2018年11月15日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2017年11月15日現在]	[2018年11月15日現在]
1口当たり純資産額	2.4080円	2.1555円
(1万口当たり純資産額)	(24,080円)	(21,555円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LUKOIL PJSC	31,159	71.800	2,237,216.20
	NOVATEK PJSC GDR REGS	5,209	175.000	911,575.00
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	41,902	14.240	596,684.48
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	23,505	13.170	309,560.85
	VALE SA-SP ADR	78,693	14.530	1,143,409.29
	DP WORLD LTD	16,385	17.800	291,653.00
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	6,480	58.270	377,589.60
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	6,087	23.100	140,609.70
	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	9,651	85.690	826,994.19
	BANCO BRADESCO-ADR	51,989	9.320	484,537.48
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	14,794	30.190	446,630.86
	BBVA BANCO FRANCES SA-ADR	15,702	11.500	180,573.00
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	62,844	4.645	291,910.38
	CREDICORP LTD	2,693	219.970	592,379.21
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	126,000	13.480	1,698,480.00
	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	98,471	12.050	1,186,575.55
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	22,234	150.440	3,344,882.96
	IQIYI INC-ADR	7,150	20.400	145,860.00
	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	8,146	23.180	188,824.28
	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	53,178	13.490	717,371.22
米ドル 小計		682,272		16,113,317.25
				(1,831,600,771)
ブラジルレアル	KLABIN SA - UNIT	70,883	17.600	1,247,540.80
	WEG SA	79,026	18.420	1,455,658.92
	LOJAS RENNER S.A.	80,300	37.910	3,044,173.00
	RAIA DROGASIL SA	22,616	66.600	1,506,225.60
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	68,992	26.000	1,793,792.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	23,328	69.980	1,632,493.44
ブラジルレアル 小計		345,145		10,679,883.76
				(320,503,311)
ユーロ	ALPHA BANK A.E.	238,895	1.245	297,424.27
	NATIONAL BANK OF GREECE	56,241	1.210	68,051.61
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	35,370	10.200	360,774.00
ユーロ 小計		330,506		726,249.88
				(93,417,522)
新トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	23,876	121.500	2,900,934.00
新トルコリラ 小計		23,876		2,900,934.00
				(60,339,427)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	34,099	3,088.000	105,297,712.00
	RICHTER GEDEON NYRT.	24,500	5,285.000	129,482,500.00
	OTP BANK PLC	15,073	11,570.000	174,394,610.00
ハンガリーフォリント 小計		73,672		409,174,822.00
				(163,138,001)
ポーランドズロチ	BANK PEKAO SA	21,689	107.250	2,326,145.25
	PKO BANK POLSKI SA	101,065	41.380	4,182,069.70
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	41,772	41.360	1,727,689.92
	PLAY COMMUNICATIONS SA	987	15.150	14,953.05
ポーランドズロチ 小計		165,513		8,250,857.92
				(247,113,194)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,930,800	6.510	12,569,508.00
	CNOOC LTD	827,000	12.700	10,502,900.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	115,000	42.050	4,835,750.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	67,600	42.900	2,900,040.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	291,200	7.990	2,326,688.00
	LI NING CO LTD	63,500	7.950	504,825.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	72,000	92.750	6,678,000.00
	MEITUAN DIANPING-CLASS B	49,643	56.900	2,824,686.70
	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	355,000	24.600	8,733,000.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	154,000	28.050	4,319,700.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,303,290	6.420	21,207,121.80
	IND & COMM BK OF CHINA - H	668,000	5.360	3,580,480.00
	AIA GROUP LTD	208,000	63.500	13,208,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	299,000	30.300	9,059,700.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	858,000	8.250	7,078,500.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	119,000	272.200	32,391,800.00
	CHINA MOBILE LTD	123,500	75.100	9,274,850.00
香港ドル 小計		9,504,533		151,995,549.50
				(2,206,975,378)
シンガポールドル	THAI BEVERAGE PCL	43,200	0.665	28,728.00
シンガポールドル 小計		43,200		28,728.00
				(2,370,347)
タイバーツ	PTT EXPLORATION & PROD-FOR	107,900	131.000	14,134,900.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	87,000	210.000	18,270,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	127,900	200.000	25,580,000.00
タイバーツ 小計		322,800		57,984,900.00
				(200,627,754)
インドネシアルピア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	593,300	8,175.000	4,850,227,500.00
インドネシアルピア 小計		593,300		4,850,227,500.00
				(37,346,751)
韓国ウォン	SK INNOVATOIN CO LTD	6,982	193,500.000	1,351,017,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	1,090	431,500.000	470,335,000.00
	LG CHEM LTD	3,691	340,000.000	1,254,940,000.00
	SAMSUNG C&T CORPORATION	3,256	105,500.000	343,508,000.00
	SK C&C CO LTD	2,094	269,500.000	564,333,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	6,581	101,500.000	667,971,500.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	4,802	68,700.000	329,897,400.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,846	153,000.000	435,438,000.00
	KOLMAR KOREA CO LTD	3,461	55,400.000	191,739,400.00
	MEDY-TOX INC	388	546,400.000	212,003,200.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	20,570	8,840.000	181,838,800.00
	HANA FINANCIAL GROUP	20,445	38,100.000	778,954,500.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	22,637	43,100.000	975,654,700.00
	NAVER	4,881	115,500.000	563,755,500.00
	NCSOFT CORP	1,613	458,000.000	738,754,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,593	100,000.000	159,300,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	131,220	44,100.000	5,786,802,000.00
韓国ウォン 小計		238,150		15,006,242,000.00
				(1,508,127,321)
台湾ドル	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	692,090	50.400	34,881,336.00
	ENNOCONN CORP	17,000	228.500	3,884,500.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	333,868	73.300	24,472,524.40
	LARGAN PRECISION CO LTD	8,000	3,190.000	25,520,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO	368,513	59.500	21,926,523.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	583,057	228.500	133,228,524.50
台湾ドル 小計		2,002,528		243,913,408.40
				(895,162,208)
インドルピー	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	3,853	7,369.050	28,392,949.65
	ITC LTD	146,541	276.450	40,511,259.45
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	26,955	1,715.500	46,241,302.50
	HDFC BANK LTD	50,708	1,957.750	99,273,587.00
	INFOSYS LTD	143,466	653.200	93,711,991.20
インドルピー 小計		371,523		308,131,089.80
				(486,847,121)
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	29,440	80.510	2,370,214.40
エジプトポンド 小計		29,440		2,370,214.40
				(15,027,159)
南アフリカランド	NASPERS LTD-N SHS	6,745	2,710.410	18,281,715.45
	BID CORP LTD	10,704	287.740	3,079,968.96
	AVI LTD	37,370	99.460	3,716,820.20
	ABSA GROUP LTD	24,516	155.000	3,799,980.00
	FIRSTRAND LTD	181,530	68.710	12,472,926.30
南アフリカランド 小計		260,865		41,351,410.91
				(327,916,688)
UAEディルハム	EMAAR PROPERTIES PJSC	179,396	4.910	880,834.36
UAEディルハム 小計		179,396		880,834.36
				(27,305,865)
合 計		15,166,719		8,423,818,818
				(8,423,818,818)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc	6,099.31	756,447.40
	米ドル 小計		6,099.31	756,447.40
				(85,985,375)
合計				85,985,375
				(85,985,375)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	20銘柄	95.5%	22.5%
	投資証券	1銘柄	4.5%
ブラジルレアル	株式	6銘柄	100.0%	3.8%
ユーロ	株式	3銘柄	100.0%	1.1%
新トルコリラ	株式	1銘柄	100.0%	0.7%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	1.9%
ポーランドズロチ	株式	4銘柄	100.0%	2.9%
香港ドル	株式	17銘柄	100.0%	26.0%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	0.0%
タイバーツ	株式	3銘柄	100.0%	2.4%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	100.0%	0.4%
韓国ウォン	株式	17銘柄	100.0%	17.7%
台湾ドル	株式	6銘柄	100.0%	10.5%
インドルピー	株式	5銘柄	100.0%	5.7%
エジプトポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.2%
南アフリカランド	株式	5銘柄	100.0%	3.9%
UAEディルハム	株式	1銘柄	100.0%	0.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。