有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/11/16-2022/11/15)

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年11月15日現在)	(2022年11月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	22,532,023	252,160,612
コール・ローン	306,120,912	308,883,990
株式	16,531,882,740	18,835,911,597
投資証券	205,822,112	260,222,810
派生商品評価勘定	94,364	521,083
未収入金	28,591,169	328,972,160
未収配当金	14,354,925	14,892,994
流動資産合計	17,109,398,245	20,001,565,246
資産合計	17,109,398,245	20,001,565,246
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	185,136	524,146
未払金	47,844,464	223,313,897
未払解約金	14,972,014	140,859,595
未払利息	838	871
流動負債合計	63,002,452	364,698,509
負債合計	63,002,452	364,698,509
純資産の部
元本等
元本	5,182,235,349	6,630,114,797
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,864,160,444	13,006,751,940
元本等合計	17,046,395,793	19,636,866,737
純資産合計	17,046,395,793	19,636,866,737
負債純資産合計	17,109,398,245	20,001,565,246

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。但し、ロシア株式(DR(預託証書)を含みます。)の評価については、社会環境・市場環境を受けて2022年3月4日付で評価額をゼロとしており、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

2021年11月15日現在	2022年11月15日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(会計方針の変更に関する注記)

(時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。

(貸借対照表に関する注記)

		[2021年11月15日現在]	[2022年11月15日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	5,183,883,358円	5,182,235,349円
	期中追加設定元本額	1,517,860,312円	2,001,436,372円
	期中解約元本額	1,519,508,321円	553,556,924円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)	111,335,855円	101,190,586円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)	2,447,489,937円	3,022,027,067円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF (適格機関投資家専用)	2,623,409,557円	3,506,897,144円
	計	5,182,235,349円	6,630,114,797円
2.	受益権の総数	5,182,235,349口	6,630,114,797口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年11月17日 至 2021年11月15日	自 2021年11月16日 至 2022年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2021年11月15日現在]	[2022年11月15日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(2021年11月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	839,907,231円
投資証券	46,423,433円
合計	886,330,664円

(2022年11月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△3,496,517,341円
投資証券	△44,405,720円
合計	△3,540,923,061円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2021年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	31,888,822	-	31,735,594	△153,228
	米ドル	7,548,896	-	7,531,958	△16,938
	ブラジルレアル	1,361,102	-	1,346,936	△14,166
	ポーランドズロチ	3,186,450	-	3,172,073	△14,377
	香港ドル	2,405,909	-	2,400,056	△5,853
	南アフリカランド	17,386,465	-	17,284,571	△101,894
	売建	31,888,822	-	31,826,366	62,456
	米ドル	24,339,926	-	24,324,013	15,913
	ハンガリーフォリント	3,008,188	-	2,985,046	23,142
	南アフリカランド	4,540,708	-	4,517,307	23,401
合計		63,777,644	-	63,561,960	△90,772

(2022年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	98,190,127	-	98,330,392	140,265
	米ドル	50,457,449	-	50,486,862	29,413
	ブラジルレアル	41,801,336	-	41,881,897	80,561
	ハンガリーフォリント	1,073,020	-	1,075,198	2,178
	香港ドル	4,858,322	-	4,886,435	28,113
	売建	98,190,127	-	98,333,455	△143,328
	米ドル	47,732,678	-	48,004,065	△271,387
	ブラジルレアル	7,344,943	-	7,387,526	△42,583
	香港ドル	4,977,501	-	5,007,768	△30,267
	南アフリカランド	38,135,005	-	37,934,096	200,909
合計		196,380,254	-	196,663,847	△3,063

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2021年11月15日現在]	[2022年11月15日現在]
1口当たり純資産額	3.2894円	2.9618円
(1万口当たり純資産額)	(32,894円)	(29,618円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	NOVATEK PJSC GDR REGS	8,074	0.000	0.00
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	46,643	11.900	555,051.70
	PJSC LUKOIL	8,560	0.000	0.00
	ROSNEFT OIL CO PJSC	119,410	0.000	0.00
	POLYUS PJSC	1,118	0.000	0.00
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	767	0.000	0.00
	VALE SA-SP ADR	166,226	15.710	2,611,410.46
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	12,378	21.540	266,622.12
	H WORLD GROUP LTD-ADR	33,001	36.650	1,209,486.65
	YUM CHINA HOLDINGS INC	25,527	52.780	1,347,315.06
	SEA LTD-ADR	8,573	45.800	392,643.40
	YANDEX NV-A	18,587	0.000	0.00
	JD.COM INC-ADR	4,276	50.850	217,434.60
	MAGNIT PJSC (RUB)	8,213	0.000	0.00
	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	27,051	76.500	2,069,401.50
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	42,918	15.130	649,349.34
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	250,488	1.292	323,630.49
	CREDICORP LTD	6,073	156.380	949,695.74
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	381,164	4.950	1,886,761.80
	XP INC - CLASS A	17,054	19.110	325,901.94
	GLOBANT SA	988	184.020	181,811.76
米ドル 小計		1,187,089		12,986,516.56
				(1,823,436,790)
メキシコペソ	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	208,002	150.440	31,291,820.88
メキシコペソ 小計		208,002		31,291,820.88
				(227,178,619)
ブラジルレアル	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	31,816	43.450	1,382,405.20
	PETRO RIO SA	86,460	38.500	3,328,710.00
	DEXCO SA	150,665	9.380	1,413,237.70
	WEG SA	85,878	40.660	3,491,799.48
	CCR SA	152,844	11.500	1,757,706.00
	LOCALIZA RENT A CAR	34,671	65.390	2,267,136.69
	YDUQS PARTICIPACOES SA	76,151	12.480	950,364.48
	LOJAS RENNER S.A.	166,305	25.190	4,189,222.95
	RAIA DROGASIL SA	216,724	23.840	5,166,700.16
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	48,823	31.500	1,537,924.50
	BANCO BRADESCO SA-PREF	116,863	15.160	1,771,643.08
	TIM SA	144,327	13.550	1,955,630.85
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	61,851	45.470	2,812,364.97
	ENERGISA SA-UNITS	41,167	46.500	1,914,265.50
ブラジルレアル 小計		1,414,545		33,939,111.56
				(894,360,073)
チリペソ	S.A.C.I. FALABELLA	144,542	1,685.000	243,553,270.00
	BANCO DE CHILE	3,531,696	84.500	298,428,312.00
チリペソ 小計		3,676,238		541,981,582.00
				(85,265,084)
ユーロ	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	191,198	0.988	188,980.10
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HLDS SA	460,433	1.071	493,123.74
	NATIONAL BANK OF GREECE	81,654	3.855	314,776.17
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	30,192	15.500	467,976.00
ユーロ 小計		763,477		1,464,856.01
				(212,081,853)
英ポンド	PRUDENTIAL PLC	104,408	9.948	1,038,650.78
英ポンド 小計		104,408		1,038,650.78
				(171,325,446)
ハンガリーフォリント	RICHTER GEDEON NYRT.	31,603	8,300.000	262,304,900.00
	OTP BANK PLC	14,427	10,240.000	147,732,480.00
ハンガリーフォリント 小計		46,030		410,037,380.00
				(145,080,245)
ポーランドズロチ	BANK PEKAO SA	21,416	85.900	1,839,634.40
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	81,664	29.010	2,369,072.64
ポーランドズロチ 小計		103,080		4,208,707.04
				(129,395,014)
香港ドル	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	86,300	69.800	6,023,740.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	4,700	422.400	1,985,280.00
	BAIDU INC-CLASS A	65,342	88.700	5,795,835.40
	TENCENT HOLDINGS LTD	174,500	260.600	45,474,700.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	268,164	71.050	19,053,052.20
	JD.COM INC - CL A	115,114	200.800	23,114,891.20
	MEITUAN-B	70,700	156.500	11,064,550.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	399,000	31.950	12,748,050.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	146,500	34.100	4,995,650.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	163,000	51.550	8,402,650.00
	AIA GROUP LTD	307,600	75.700	23,285,320.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	419,400	16.080	6,743,952.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,158,000	7.300	8,453,400.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	106,000	34.100	3,614,600.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	376,000	12.600	4,737,600.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	94,900	97.400	9,243,260.00
香港ドル 小計		3,955,220		194,736,530.80
				(3,489,678,631)
マレーシアリンギット	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	624,747	5.490	3,429,861.03
マレーシアリンギット 小計		624,747		3,429,861.03
				(104,811,751)
タイバーツ	KASIKORNBANK PCL-NVDR	435,700	144.500	62,958,650.00
タイバーツ 小計		435,700		62,958,650.00
				(247,427,494)
インドネシアルピア	BANK MANDIRI TBK	1,722,700	10,250.000	17,657,675,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	2,474,209	4,580.000	11,331,877,220.00
インドネシアルピア 小計		4,196,909		28,989,552,220.00
				(263,804,925)
韓国ウォン	SK INNOVATOIN CO LTD	5,086	180,000.000	915,480,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	1,735	631,000.000	1,094,785,000.00
	LG CHEM LTD	4,025	726,000.000	2,922,150,000.00
	KIA CORPORATION	8,716	69,900.000	609,248,400.00
	LG H&H CO LTD	829	652,000.000	540,508,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	5,039	200,000.000	1,007,800,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	190,224	61,900.000	11,774,865,600.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	4,087	759,000.000	3,102,033,000.00
	LG UPLUS CORP	71,995	11,950.000	860,340,250.00
	SK TELECOM	18,727	50,100.000	938,222,700.00
	SK HYNIX INC	29,634	90,900.000	2,693,730,600.00
韓国ウォン 小計		340,097		26,459,163,550.00
				(2,804,671,336)
台湾ドル	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	359,000	66.100	23,729,900.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,363,000	21.700	29,577,100.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	558,000	41.750	23,296,500.00
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	92,000	254.000	23,368,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	667,000	101.500	67,700,500.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	221,000	109.500	24,199,500.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO	371,513	91.700	34,067,742.10
	MEDIATEK INC	22,000	697.000	15,334,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	803,057	445.000	357,360,365.00
台湾ドル 小計		4,456,570		598,633,607.10
				(2,711,271,469)
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	58,473	2,619.050	153,143,710.65
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	33,108	1,278.150	42,316,990.20
	CIPLA LTD	83,991	1,129.500	94,867,834.50
	AXIS BANK LTD	76,673	851.000	65,248,723.00
	HDFC BANK LTD	175,663	1,615.050	283,704,528.15
	ICICI BANK LTD	351,367	894.950	314,455,896.65
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	54,614	3,335.500	182,164,997.00
	BHARTI AIRTEL LTD	171,643	821.900	141,073,381.70
インドルピー 小計		1,005,532		1,276,976,061.85
				(2,221,938,347)
カタールリアル	QATAR NATIONAL BANK	177,812	20.000	3,556,240.00
カタールリアル 小計		177,812		3,556,240.00
				(136,452,928)
南アフリカランド	GOLD FIELDS LTD	114,016	190.920	21,767,934.72
	NASPERS LTD-N SHS	7,323	2,348.890	17,200,921.47
	THE FOSCHINI GROUP LTD	24,874	109.000	2,711,266.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	71,228	254.900	18,156,017.20
	AVI LTD	77,892	73.650	5,736,745.80
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	66,427	150.360	9,987,963.72
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	7,565	2,005.650	15,172,742.25
	FIRSTRAND LTD	401,307	66.300	26,606,654.10
	MTN GROUP LTD	105,487	132.590	13,986,521.33
南アフリカランド 小計		876,119		131,326,766.59
				(1,063,746,809)
UAEディルハム	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	117,949	18.400	2,170,261.60
	EMAAR PROPERTIES PJSC	739,893	6.310	4,668,724.83
UAEディルハム 小計		857,842		6,838,986.43
				(261,864,790)
中国オフショア元	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	450,179	14.290	6,433,057.91
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	16,557	387.180	6,410,539.26
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	165,800	69.900	11,589,420.00
	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	167,600	20.990	3,517,924.00
	S F HOLDING CO LTD-A	175,700	51.820	9,104,774.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	325,800	47.800	15,573,240.00
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	57,121	44.770	2,557,307.17
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	16,700	150.300	2,510,010.00
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	248,832	47.350	11,782,195.20
中国オフショア元 小計		1,624,289		69,478,467.54
				(1,384,455,735)
サウジアラビアリヤル	ALINMA BANK	117,237	37.900	4,443,282.30
	THE SAUDI NATIONAL BANK	142,102	54.800	7,787,189.60
サウジアラビアリヤル 小計		259,339		12,230,471.90
				(457,664,258)
合 計		26,313,045		18,835,911,597
				(18,835,911,597)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc	10,389.72	1,853,306.82
	米ドル 小計		10,389.72	1,853,306.82
				(260,222,810)
合計				260,222,810
				(260,222,810)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	21銘柄	87.5%	10.9%
	投資証券	1銘柄	12.5%
メキシコペソ	株式	1銘柄	100.0%	1.2%
ブラジルレアル	株式	14銘柄	100.0%	4.7%
チリペソ	株式	2銘柄	100.0%	0.4%
ユーロ	株式	4銘柄	100.0%	1.1%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
ハンガリーフォリント	株式	2銘柄	100.0%	0.8%
ポーランドズロチ	株式	2銘柄	100.0%	0.7%
香港ドル	株式	16銘柄	100.0%	18.3%
マレーシアリンギット	株式	1銘柄	100.0%	0.5%
タイバーツ	株式	1銘柄	100.0%	1.3%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	100.0%	1.4%
韓国ウォン	株式	11銘柄	100.0%	14.7%
台湾ドル	株式	9銘柄	100.0%	14.2%
インドルピー	株式	8銘柄	100.0%	11.6%
カタールリアル	株式	1銘柄	100.0%	0.7%
南アフリカランド	株式	9銘柄	100.0%	5.6%
UAEディルハム	株式	2銘柄	100.0%	1.4%
中国オフショア元	株式	9銘柄	100.0%	7.2%
サウジアラビアリヤル	株式	2銘柄	100.0%	2.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。