有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/16-2023/11/15)

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年11月15日現在)	(2023年11月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	252,160,612	383,525,207
金銭信託	-	426,440,761
コール・ローン	308,883,990	-
株式	18,835,911,597	23,208,600,583
投資証券	260,222,810	304,678,779
派生商品評価勘定	521,083	33,936
未収入金	328,972,160	128,772,181
未収配当金	14,892,994	11,391,527
前払金	-	177,502
流動資産合計	20,001,565,246	24,463,620,476
資産合計	20,001,565,246	24,463,620,476
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	524,146	-
未払金	223,313,897	17,110,903
未払解約金	140,859,595	126,672,226
未払利息	871	-
その他未払費用	-	18,251
流動負債合計	364,698,509	143,801,380
負債合計	364,698,509	143,801,380
純資産の部
元本等
元本	6,630,114,797	7,220,156,658
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,006,751,940	17,099,662,438
元本等合計	19,636,866,737	24,319,819,096
純資産合計	19,636,866,737	24,319,819,096
負債純資産合計	20,001,565,246	24,463,620,476

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。但し、ロシア株式(DR(預託証書)を含みます。)の評価については、社会環境・市場環境を受けて2022年3月4日付で評価額をゼロとしており、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2022年11月15日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2023年11月15日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2022年11月15日現在]	[2023年11月15日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	5,182,235,349円	6,630,114,797円
	期中追加設定元本額	2,001,436,372円	1,546,897,707円
	期中解約元本額	553,556,924円	956,855,846円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)	101,190,586円	85,349,503円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)	3,022,027,067円	3,498,191,892円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF (適格機関投資家専用)	3,506,897,144円	3,636,615,263円
	計	6,630,114,797円	7,220,156,658円
2.	受益権の総数	6,630,114,797口	7,220,156,658口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年11月16日 至 2022年11月15日	自 2022年11月16日 至 2023年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2022年11月15日現在]	[2023年11月15日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年11月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△3,496,517,341円
投資証券	△44,405,720円
合計	△3,540,923,061円

(2023年11月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,363,023,673円
投資証券	18,830,700円
合計	1,381,854,373円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2022年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	98,190,127	-	98,330,392	140,265
	米ドル	50,457,449	-	50,486,862	29,413
	ブラジルレアル	41,801,336	-	41,881,897	80,561
	ハンガリーフォリント	1,073,020	-	1,075,198	2,178
	香港ドル	4,858,322	-	4,886,435	28,113
	売建	98,190,127	-	98,333,455	△143,328
	米ドル	47,732,678	-	48,004,065	△271,387
	ブラジルレアル	7,344,943	-	7,387,526	△42,583
	香港ドル	4,977,501	-	5,007,768	△30,267
	南アフリカランド	38,135,005	-	37,934,096	200,909
合計		196,380,254	-	196,663,847	△3,063

(2023年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,275,391	-	2,309,327	33,936
	米ドル	2,275,391	-	2,309,327	33,936
	売建	2,275,391	-	2,275,391	0
	インドネシアルピア	2,275,391	-	2,275,391	0
合計		4,550,782	-	4,584,718	33,936

(注)時価の算定方法

1.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②開示対象ファンドの計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2022年11月15日現在]	[2023年11月15日現在]
1口当たり純資産額	2.9618円	3.3683円
(1万口当たり純資産額)	(29,618円)	(33,683円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	107,407	15.830	1,700,252.81
	PJSC LUKOIL	8,560	0.000	0.00
	ROSNEFT OIL CO PJSC	119,410	0.000	0.00
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	54,441	7.090	385,986.69
	POLYUS PJSC	1,118	0.000	0.00
	VALE SA-SP ADR	134,198	15.160	2,034,441.68
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	41,964	24.390	1,023,501.96
	H WORLD GROUP LTD-ADR	39,128	36.010	1,408,999.28
	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	23,360	35.360	826,009.60
	YUM CHINA HOLDINGS INC	14,381	45.410	653,041.21
	PDD HOLDINGS INC	7,201	111.000	799,311.00
	MAGNIT PJSC (RUB)	8,213	0.000	0.00
	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	13,635	126.060	1,718,828.10
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	23,086	18.690	431,477.34
	CREDICORP LTD	9,677	121.530	1,176,045.81
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	414,483	6.110	2,532,491.13
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	42,481	8.830	375,107.23
	GLOBANT SA	3,786	182.420	690,642.12
	AMERICA MOVIL SAB-ADR	31,228	17.810	556,170.68
米ドル 小計		1,097,757		16,312,306.64
				(2,457,612,118)
メキシコペソ	WALMART DE MEXICO-SER V	183,218	69.560	12,744,644.08
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	97,389	159.800	15,562,762.20
メキシコペソ 小計		280,607		28,307,406.28
				(245,770,562)
ブラジルレアル	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	56,198	32.530	1,828,120.94
	PRIO SA	107,697	46.990	5,060,682.03
	GERDAU SA-PREF	190,818	24.160	4,610,162.88
	EMBRAER SA	159,552	19.500	3,111,264.00
	LOCALIZA RENT A CAR	67,166	59.000	3,962,794.00
	RAIA DROGASIL SA	159,054	27.320	4,345,355.28
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	90,492	25.330	2,292,162.36
	BANCO BRADESCO SA-PREF	428,857	15.050	6,454,297.85
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	122,412	34.130	4,177,921.56
	ENERGISA SA-UNITS	39,128	51.000	1,995,528.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	120,480	33.990	4,095,115.20
ブラジルレアル 小計		1,541,854		41,933,404.10
				(1,298,685,911)
チリペソ	BANCO DE CHILE	4,368,811	94.000	410,668,234.00
チリペソ 小計		4,368,811		410,668,234.00
				(69,388,968)
ユーロ	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HLDS SA	383,984	1.580	606,694.72
	NATIONAL BANK OF GREECE	113,967	5.800	661,008.60
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	135,001	3.030	409,053.03
ユーロ 小計		632,952		1,676,756.35
				(274,652,690)
英ポンド	ANTOFAGASTA PLC	28,691	13.450	385,893.95
英ポンド 小計		28,691		385,893.95
				(72,578,934)
ハンガリーフォリント	RICHTER GEDEON NYRT.	16,682	8,950.000	149,303,900.00
	OTP BANK PLC	19,648	14,015.000	275,366,720.00
ハンガリーフォリント 小計		36,330		424,670,620.00
				(185,132,184)
ポーランドズロチ	BANK PEKAO SA	29,438	137.750	4,055,084.50
	PKO BANK POLSKI SA	47,101	46.640	2,196,790.64
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	74,319	47.460	3,527,179.74
ポーランドズロチ 小計		150,858		9,779,054.88
				(363,898,190)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,340,000	4.060	5,440,400.00
	BYD CO LTD-H	38,500	243.000	9,355,500.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	185,500	82.550	15,313,025.00
	MEITUAN-B	59,750	108.300	6,470,925.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	18,319	343.000	6,283,417.00
	NETEASE INC	89,000	174.800	15,557,200.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	193,600	307.800	59,590,080.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	530,364	79.200	42,004,828.80
	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	397,000	24.600	9,766,200.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	112,000	40.600	4,547,200.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	154,500	44.550	6,882,975.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	211,000	47.800	10,085,800.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	340,000	29.150	9,911,000.00
	AIA GROUP LTD	258,200	71.300	18,409,660.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	563,200	17.160	9,664,512.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	716,000	9.180	6,572,880.00
	LENOVO GROUP LTD	748,000	9.430	7,053,640.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	182,000	29.300	5,332,600.00
香港ドル 小計		6,136,933		248,241,842.80
				(4,791,067,566)
インドネシアルピア	BANK CENTRAL ASIA PT	2,124,800	8,925.000	18,963,840,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,240,800	4,880.000	6,055,104,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,284,109	5,075.000	16,666,853,175.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,502,800	3,500.000	5,259,800,000.00
インドネシアルピア 小計		8,152,509		46,945,597,175.00
				(450,677,732)
韓国ウォン	KOREA ZINC CO LTD	727	480,000.000	348,960,000.00
	KIA CORPORATION	6,768	78,200.000	529,257,600.00
	NAVER CORP	6,255	198,600.000	1,242,243,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	26,030	53,500.000	1,392,605,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	3,733	248,500.000	927,650,500.00
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	7,463	134,400.000	1,003,027,200.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	187,766	70,800.000	13,293,832,800.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	4,169	435,000.000	1,813,515,000.00
	SK HYNIX INC	36,067	130,000.000	4,688,710,000.00
韓国ウォン 小計		278,978		25,239,801,100.00
				(2,917,721,007)
台湾ドル	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	308,000	70.000	21,560,000.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,389,000	26.150	36,322,350.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	101,220	173.000	17,511,060.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	671,502	45.450	30,519,765.90
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	86,000	524.000	45,064,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	601,000	100.000	60,100,000.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	90,000	116.500	10,485,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO	347,513	123.500	42,917,855.50
	MEDIATEK INC	89,000	905.000	80,545,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	877,057	572.000	501,676,604.00
台湾ドル 小計		4,560,292		846,701,635.40
				(3,942,835,505)
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	62,349	2,314.600	144,312,995.40
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	72,140	1,540.250	111,113,635.00
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	20,433	2,478.150	50,636,038.95
	AXIS BANK LTD	216,224	1,025.350	221,705,278.40
	HDFC BANK LTD	165,619	1,488.800	246,573,567.20
	ICICI BANK LTD	288,870	934.450	269,934,571.50
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	62,919	3,331.550	209,617,794.45
	BHARTI AIRTEL LTD	155,752	935.000	145,628,120.00
インドルピー 小計		1,044,306		1,399,522,000.90
				(2,561,125,261)
南アフリカランド	GOLD FIELDS LTD	81,020	238.660	19,336,233.20
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	92,240	80.390	7,415,173.60
	NASPERS LTD-N SHS	11,436	3,261.810	37,302,059.16
	THE FOSCHINI GROUP LTD	71,801	113.950	8,181,723.95
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	80,919	252.880	20,462,796.72
	AVI LTD	95,118	76.990	7,323,134.82
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	77,315	172.570	13,342,249.55
	ABSA GROUP LTD	94,265	177.000	16,684,905.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	10,116	1,955.000	19,776,780.00
	FIRSTRAND LTD	536,919	64.990	34,894,365.81
南アフリカランド 小計		1,151,149		184,719,421.81
				(1,523,935,229)
UAEディルハム	EMAAR PROPERTIES PJSC	501,241	6.940	3,478,612.54
UAEディルハム 小計		501,241		3,478,612.54
				(142,936,189)
中国オフショア元	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	511,279	16.050	8,206,027.95
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	44,562	183.680	8,185,148.16
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	382,832	22.010	8,426,132.32
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	559,500	14.240	7,967,280.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	157,360	61.120	9,617,843.20
	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	95,500	47.250	4,512,375.00
	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	177,600	16.280	2,891,328.00
	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	244,800	16.400	4,014,720.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	252,700	51.090	12,910,443.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	6,400	1,765.270	11,297,728.00
中国オフショア元 小計		2,432,533		78,029,025.63
				(1,619,258,339)
サウジアラビアリヤル	SAUDI ARABIAN OIL CO	76,301	33.850	2,582,788.85
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	11,972	133.000	1,592,276.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	89,347	34.300	3,064,602.10
サウジアラビアリヤル 小計		177,620		7,239,666.95
				(291,324,198)
合 計		32,573,421		23,208,600,583
				(23,208,600,583)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc	10,603.62	2,022,293.77
	米ドル 小計		10,603.62	2,022,293.77
				(304,678,779)
合計				304,678,779
				(304,678,779)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	19銘柄	89.0%	―	11.7%
	投資証券	1銘柄	―	11.0%
メキシコペソ	株式	2銘柄	100.0%	―	1.0%
ブラジルレアル	株式	11銘柄	100.0%	―	5.5%
チリペソ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.3%
ユーロ	株式	3銘柄	100.0%	―	1.2%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	―	0.3%
ハンガリーフォリント	株式	2銘柄	100.0%	―	0.8%
ポーランドズロチ	株式	3銘柄	100.0%	―	1.5%
香港ドル	株式	18銘柄	100.0%	―	20.5%
インドネシアルピア	株式	4銘柄	100.0%	―	1.9%
韓国ウォン	株式	9銘柄	100.0%	―	12.4%
台湾ドル	株式	10銘柄	100.0%	―	16.8%
インドルピー	株式	8銘柄	100.0%	―	10.9%
南アフリカランド	株式	10銘柄	100.0%	―	6.5%
UAEディルハム	株式	1銘柄	100.0%	―	0.6%
中国オフショア元	株式	10銘柄	100.0%	―	6.9%
サウジアラビアリヤル	株式	3銘柄	100.0%	―	1.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。