シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,737,345,218 | 8,050,773,398 |
| 未収入金 | 18,265,972 | 3,870,286 |
| 流動資産計 | 7,755,611,190 | 8,054,643,684 |
| 資産の部合計 | 7,755,611,190 | 8,054,643,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,265,972 | 3,870,286 |
| 未払受託者報酬 | 3,073,719 | 3,592,777 |
| 未払委託者報酬 | 69,158,425 | 80,837,472 |
| その他未払費用 | 1,920,946 | 2,245,363 |
| 流動負債計 | 92,419,062 | 90,545,898 |
| 負債の部合計 | 92,419,062 | 90,545,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,563,440,274 | 4,888,990,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,099,751,854 | 3,075,107,414 |
| （分配準備積立金） | 1,619,963,834 | 2,002,379,348 |
| 元本等合計 | 7,663,192,128 | 7,964,097,786 |
| 純資産の部合計 | 7,663,192,128 | 7,964,097,786 |
| 負債・純資産合計 | 7,755,611,190 | 8,054,643,684 |
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