シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,050,773,398 | 8,950,639,767 |
| 未収入金 | 3,870,286 | 4,276,083 |
| 流動資産計 | 8,054,643,684 | 8,954,915,850 |
| 資産の部合計 | 8,054,643,684 | 8,954,915,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,870,286 | 4,276,083 |
| 未払受託者報酬 | 3,592,777 | 3,841,120 |
| 未払委託者報酬 | 80,837,472 | 86,425,098 |
| その他未払費用 | 2,245,363 | 2,400,570 |
| 流動負債計 | 90,545,898 | 96,942,871 |
| 負債の部合計 | 90,545,898 | 96,942,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,888,990,372 | 6,171,936,860 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,075,107,414 | 2,686,036,119 |
| （分配準備積立金） | 2,002,379,348 | 1,907,322,319 |
| 元本等合計 | 7,964,097,786 | 8,857,972,979 |
| 純資産の部合計 | 7,964,097,786 | 8,857,972,979 |
| 負債・純資産合計 | 8,054,643,684 | 8,954,915,850 |
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