シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,650,540 |
| 親投資信託受益証券 | 8,050,773,398 | 8,211,231,520 |
| 未収入金 | 3,870,286 | 5,726,958 |
| 流動資産計 | 8,054,643,684 | 8,218,609,018 |
| 資産の部合計 | 8,054,643,684 | 8,218,609,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,870,286 | 8,273,802 |
| 未払受託者報酬 | 3,592,777 | 3,713,144 |
| 未払委託者報酬 | 80,837,472 | 83,545,730 |
| その他未払費用 | 2,245,363 | 2,320,597 |
| 流動負債計 | 90,545,898 | 97,853,273 |
| 負債の部合計 | 90,545,898 | 97,853,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,888,990,372 | 5,951,083,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,075,107,414 | 2,169,672,244 |
| （分配準備積立金） | 2,002,379,348 | 1,929,374,447 |
| 元本等合計 | 7,964,097,786 | 8,120,755,745 |
| 純資産の部合計 | 7,964,097,786 | 8,120,755,745 |
| 負債・純資産合計 | 8,054,643,684 | 8,218,609,018 |
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