シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,950,639,767 | 10,149,095,510 |
| 未収入金 | 4,276,083 | 9,281,906 |
| 流動資産計 | 8,954,915,850 | 10,158,377,416 |
| 資産の部合計 | 8,954,915,850 | 10,158,377,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,276,083 | 9,281,906 |
| 未払受託者報酬 | 3,841,120 | 3,936,069 |
| 未払委託者報酬 | 86,425,098 | 88,561,315 |
| その他未払費用 | 2,400,570 | 2,459,918 |
| 流動負債計 | 96,942,871 | 104,239,208 |
| 負債の部合計 | 96,942,871 | 104,239,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,171,936,860 | 7,015,465,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,686,036,119 | 3,038,672,525 |
| （分配準備積立金） | 1,907,322,319 | 1,643,621,287 |
| 元本等合計 | 8,857,972,979 | 10,054,138,208 |
| 純資産の部合計 | 8,857,972,979 | 10,054,138,208 |
| 負債・純資産合計 | 8,954,915,850 | 10,158,377,416 |
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