シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,782,959,749 | 14,350,845,060 |
| 未収入金 | 16,837,479 | 7,696,536 |
| 流動資産計 | 11,799,797,228 | 14,358,541,596 |
| 資産の部合計 | 11,799,797,228 | 14,358,541,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,837,479 | 7,696,536 |
| 未払受託者報酬 | 4,904,349 | 5,233,226 |
| 未払委託者報酬 | 110,347,806 | 118,042,302 |
| その他未払費用 | 2,857,549 | 2,789,403 |
| 流動負債計 | 134,947,183 | 133,761,467 |
| 負債の部合計 | 134,947,183 | 133,761,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,292,907,677 | 7,603,640,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,371,942,368 | 6,621,139,640 |
| （分配準備積立金） | 1,846,101,300 | 1,749,561,167 |
| 元本等合計 | 11,664,850,045 | 14,224,780,129 |
| 純資産の部合計 | 11,664,850,045 | 14,224,780,129 |
| 負債・純資産合計 | 11,799,797,228 | 14,358,541,596 |
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